Как сделать разную нумерацию счетов в 1с

Обновлено: 30.06.2024

Подскажите пожалуйста, как настроить отдельную нумерацию для платежных поручений в базе, для разных юр. лиц? Заведено три организации, а нумерация в платежных поручениях общая для всех.

1С:Предприятие 8.2 конфигурация 2.0(2.0.15.10)

(1)(2) На сколько я понял, необходимо в колонку префикс вбить нумерацию к примеру 1 - для первой(основной орг.), 2 - для второй и 3 - для третьей?

(1)(2) А если у каждой организации по несколько расчетных счетов и для каждого банковского счета нужна своя нумерация?

Все имеющиеся в 1С документы обязательно снабжаются специальными реквизитами - конкретнее, номером, временем и датой. Эти параметры гарантируют внутренние логику и порядок действия системы. Нумерация в системе автоматическая. Но может сбиваться, скажем, из-за неверных действий пользователей, меняющих номера "вручную". При отсутствии сторонних воздействий контроль за уникальностью номеров выполняется Нумератором документов.

Именно благодаря Нумератору нельзя создать документы с идентичными номерами. Когда документ сохраняется в журнале, то программа определяет ему следующий порядковый номер.

Каждую из установок следует изучить внимательнее.

Если установить галочку Автонумерации, то прямо при создании документ получит следующий по порядку номер. Номер останется уникальным в течение периода, отмеченного в соответствующем поле. Когда период обновится, то и нумеровка документов будет продолжаться по новой.

Показатель длины номера определяет, сколько может быть в символах эта максимальная длина.
Если стоит галочка на "контроле уникальности", то при сохранении документа программа будет согласно вышеописанному проверять номер на уникальность. Контроль выполняется в пределах периода из поля "Периодичность".

В поле "Периодичность" задаётся период, в течение которого номер гарантированно сохраняется уникальным. Обычно 1 год. Но можно задать четверть года, месяц или вообще один день. На практике результатом будет то, что при установке через месяц нумерация документов по прошествии месяца опять начнётся с первого номера.

Тип. Этой настройкой определяется, в каком виде формируется номер, т. е. в виде строки или числа. Скажем, если кроме цифры должны быть ещё разделяющие символы или буквы, отмечается "Строка".
Соответственно всем этим настройкам, когда документ сохраняется, то автоматически получает номер из 11 символов с временем проверки 1 год. Когда период обновится, то и нумерация тоже.

Главная функция нумератора - именно нумерование различных документов.

С его использованием можно пронумеровывать несколько их типов сразу. Это делается через дерево "Документы-Нумераторы".

Дабл-кликом мышки открывая "Нумератор", можно изучить на панели свойств характеристики. Такие же, как ранее рассматривались в свойствах нумерации документов.

Можно и создать собственный нумератор (через клавишу "Добавить" либо Ins) и назначить ему свойства.

После создания можно отметить новосозданный нумератор в настройках документа. Для тех документов, где он будет определён, будут применяться именно его свойства нумерации и в таких документах будет сквозная нумерация.

Например, так после выбора нумератора можно увидеть, что в свойствах документа параметры нумерации не задействованы.

Так, создав и отметив нумератор документов в свойствах, можно назначать различным группам документов различные способы их нумерации или, напротив, несколько разных видов документов нумеровать одинаково.

В программах 1С 8.3 документам автоматически присваивается порядковый номер. В обычной ситуации этот механизм позволяет нумеровать документы в хронологическом порядке и исключить дубли номеров, однако в некоторых ситуациях механизм может повести себя неправильно. Например, если ввести документ задним числом или отредактировать номер документа вручную. Что делать, если в программе 1С:Предприятие 8.3 сбилась нумерация документов?

Экспресс-проверка нумерации счетов-фактур и кассовых документов в 1С:Бухгалтерии 8 и автоматическая перенумерация.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) есть встроенный инструмент проверки нумерации счет-фактур и кассовых документов (РКО и ПКО), поскольку в соответствии с нормами бухгалтерского учета нумерация этих документов должна вестись непрерывно, без дублей и в хронологическом порядке. Чтобы запустить инструмент проверки, в разделе "Отчеты" откройте пункт "Экспресс-проверка".

В открытом окне необходимо выбрать период проверки, а затем нажать кнопку "Показать настройки", где отметить галочками пункты "Соблюдение нумерации ПКО", "Соблюдение нумерации РКО" и "Соблюдение нумерации счетов-фактур".

Для данного примера мы ввели в программу 1С:Бухгалтерия 8.3 три счет-фактуры с измененной нумерацией. После нажатия на кнопку "Выполнить проверку", программа автоматически определит ошибки в нумерации счетов-фактур. Раскройте подпункты отчета, чтобы увидеть результат проверки, возможные причины ошибки, рекомендации для их исправления. Также программа предложит использовать встроенную обработку "Перенумерация документов", которая автоматически восстановит нумерацию в хронологическом порядке.

В окне обработки можно задать начальный номер, с которого начнется нумерация (может быть отличен от 1, если идет проверка не с начала года). В этом же окне сразу отображается, какие номера будут изменены. Нажмите на кнопку "Продолжить", чтобы подтвердить изменения номеров и перепровести редактируемые документы. Чем больше документов, тем больше времени займет редактирование. Обратите внимание, что после перенумерации номера документов в программе 1С:Бухгалтерия 8 могут не совпадать с номерами первичных документов.

После окончания обработки можно еще раз запустить экспресс-проверку нумерации. На этот раз ошибок нумерации документов в программе 1С 8.3 выявлено не будет.

Что делать, если номера новых документов в 1С 8.3 назначаются неправильно?

В режиме толстого клиента перенумеруйте последние документы в таком формате, в котором необходимо вести дальнейшую нумерацию. После выхода из программы, установления режима запуска "Автоматически" и входа в обычном режиме автоматическая нумерация должна работать корректно.

В данной статье мы подробно разберем, как перенумеровать документы в 1С Бухгалтерия 8.3.

Содержание:

1. В каких случаях надо делать перенумерацию документов

Программа 1С Бухгалтерия многофункциональна. Но бывают случаи, когда появляются ошибки, не зависящие от работы программы. Так, например, может произойти ситуация, при которой нарушается нумерация документов. Возникает эта ошибка, например, в связи с тем, что у документа был исправлен номер вручную. Если пользователь ввел в базу документ предыдущим числом, либо документ был удален, то это тоже служит причиной ошибки. Подобные манипуляции в базе приводят к тому, что нарушается последовательность нумерации. Эта ситуация является недопустимой. Правильным считается, когда все документы идут друг за другом по номерам, нет пропусков, и номера не повторяются. В связи с этим возникает необходимость перенумерации документов.

После нажатия на данную ссылку откроется окно с пустым полем. В шапке этого окна нужно заполнить некоторые реквизиты: период, за который осуществляется проверка и организацию.

Операции по кассе;
Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость;

Для того, чтобы выделить все имеющиеся пункты, надо нажать кнопку с галочками. Это значит, что Экспресс-проверка будет проведена по всем возможным участкам учета. Соответственно, чтобы снять отбор со всего списка, нужно нажать пустую кнопку.

Таким образом, обработка позволяет подстраивать итоговый отчет под потребности пользователя.

Внимание! Применять перенумерацию нельзя тогда, когда контрагенты уже отразили документы в своём учете. Иначе появится несовпадение в сверках расчетов между организациями. Замечания может предъявить и налоговая, если придет время камеральной проверке.

3. Проверка последовательности номеров ПКО или РКО

Нужно подождать некоторое время, чтобы сформировался отчет.

На экран будет выведен результата проверки. Если система нашла ошибки, то строка с разделом учета будет окрашена в оранжевый цвет.

Надо нажать на ссылку и откроется новое окно. В открывшемся окне отражены все документы за выбранный период. Ошибка заключается в том, что документ №4 датирован 26.03.2020, а документ №5 днём раньше. В соседнем столбце сразу указано, какой будет присвоен номер документам после выполнения обработки. Если необходимо в верхнем поле задаем начальный номер нумерации. Это актуально, если перенумерация осуществляется за определённый период.

4. Проверка последовательности номеров счетов-фактур

В строке с рекомендациями предлагается выполнить автоматическую перенумерацию документов. Для этого нужно кликнуть по одноимённой гиперссылке. После нажатия на гиперссылку откроется новое окно.

В нём обработка отразила все документы за выбранный период. Если есть необходимость, можно указать начальный номер нумерации. Это бывает нужно, когда перенумерацию осуществляют за определённый период, например, квартал.

Как видно, документам присвоены новые номера, хронология восстановлена.

Внимание! Не следует применять перенумерацию счетов-фактур, если они уже отражены в учете у контрагентов. В результате могут быть выявлены расхождения в Акте сверок между организациями и при проверке НДС возможны замечания от налоговой.

Повторно сформированный отчет указывает, что ошибок не обнаружено.

5. Перенумерация с помощью внешней обработки

Появляется окно обработки. Теперь необходимо её настроить.

В новом окне с перечнем документов ещё раз можно увидеть, что ошибка заключается в том, что Авансовый отчет №1 датирован 27.03.2020, в то время как Авансовый отчет №2 датирован 26.03.2020. То есть явно нарушена нумерация документов.

Обработка информации займёт некоторое время и по завершении выйдет окно с результатом.

Теперь нужно зайти в список документов и убедиться, что обработка выполнена верно.

Читайте также: