Как сделать управленческий баланс в 1с

Обновлено: 08.07.2024

Комплект из 3 самых популярных финансовых управленческих отчетов для директоров и владельцев (Управленческий баланс, Отчет о движении денежных средств, Отчет о финансовом результате (бывший отчет о прибылях и убытках), написанный в виде внешних отчетов для конфигурации 1С: Бухгалтерия 3.0. Универсальные, подходят для большинства видов деятельности, простые в установке и работе.

Предлагаем готовый комплект универсальных управленческих (финансовых) отчетов для конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0 (релизы 3.0.57 и новее, платформа 8.3.10 и новее) и отраслевых конфигураций, реализованных на базе бухгалтерской.

- готовы к использованию в течение 5 минут после получения файлов (не требуют сложных установок и долгих настроек);

- формируются за считанные секунды;

- имеют классическую форму и структуру, устраивающую 90% руководителей и финансовых менеджеров;

- позволяют настраивать аналитику самому пользователю через настройку соответствующих типовых справочников бухгалтерской базы (Статьи ДДС, затрат, прочих доходов и расходов, номенклатурных групп, ЦФО), поддерживают иерархию в аналитике;

- имеют подробную развернутую форму и аналитики вплоть до контрагентов;

- быстро модифицируются под ваши нужды (если типовая версия вам не подойдет);

- не зависят от закрытия месяца;

- красиво визуализированы, готовы для представления руководителю без дополнительных обработок.

МЫ НЕ ПРОДАЕМ КОТА В МЕШКЕ: скачайте полнофункциональные БЕСПЛАТНЫЕ демоверсии прямо с этой страницы и убедитесь ДО ПОКУПКИ, что наши отчеты вам подходят.

Видеообзор отчетов можно посмотреть тут:

Наше решение рекомендовано:

1) главным бухгалтерам и финансовым директорам:

- для оперативного формирования управленческой отчетности прямо из 1С без возни с экселем;

- для поиска ошибок в бухгалтерском учете перед формирование бухгалтерской и налоговой отчетноти;

2) для консультантов и аутсорсинговых компаний:

- для повышения привлекательности своих услуг для клиентов;

- для проверки качества ведения учета собственными сотрудниками;

3) для руководителей:

- для получения своевременной финансовой информации без знания 1С и привлечения бухгалтера;

- для проверки качества работы штатных бухгалтеров и аутсорсинговых компаний;

4) для программистов:

- чтобы не мучиться самим с их написанием - ваших работодателей они гарантированно устроят.

Установка и работа с отчетами предельно проста и не требует специальных навыков в программировании.

Ниже кратко описаны возможности каждого отчета.

Управленческий баланс (Balance Sheet):

- возможность формирования отчета по одной или нескольким организациям;
- период отчета любой; периодичность от месяца до года;
- расшифровка ОС и запасов по единицам учета/номенклатуре;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам и их типам контрагентов (клиенты, поставщики, учредители, сотрудники, налоговая, прочие);
- расшифровка займов - по кредиторам;

- расшифровка налоговой задолженности - по видам налогов;

- обеспечение сходимости баланса без проведения процедуры закрытия месяца;
- возможность сохранения отчета в формате MS Excel.

Отчет о движении денежных средств (ДДС, Cash Flow):

- возможность формирования отчета по одной или нескольким организациям;
- период отчета любой; периодичность от 1 дня до года;
- расшифровка по статьям ДДС соответствующего справочника и контрагентам;
- возможность расшифровки каждой цифры отчета до первичного бухгалтерского документа;
- расшифровка остатков и оборотов по счетам и кассам;
- возможность сохранения отчета в формате MS Excel.

Отчет о финансовом результате (ОФР, ОПиУ, ОДР, P&L):

- возможность формирования отчета по одной или нескольким организациям;
- период отчета любой; периодичность от месяца до года;
- расшифровка выручки и валовой прибыли по номенклатурным группам, косвенных затрат - по статьям затрат;
- возможность расшифровки каждой цифры отчета до первичного бухгалтерского документа;

- расчет прибыли валовой, от реализации, чистой, EBITDA, и основанных на них рентабельностей;
- возможность сохранения отчета в формате MS Excel.

Требуется обязательная активация продукта после покупки.

Решение не имеет аккредитации в 1cfresh, поэтому работа с отчетами в базах в этом облачном сервисе невозможна. С остальными облачными сервисами проблем не возникало.

Техническая поддержка по работе отчетов предоставляется бесплатно в течение 3 месяцев с момента приобретения. В техническую поддержку включено:

- консультации по установке отчетов в программу.

Техническая поддержка оказывается в рабочие дня с 9.00 до 18.00 по московскому времени

Сравнение версий

Новая версия 1.08 от 03.09.2020:

Баланс теперь считает прибыль и для незакрытых периодов

В ОФР (ОПИУ) добавлены новые показатели: EBITDA, валовая рентабельность, операционная рентабельность

В ДДС добавлен новый вариант отчета: аналитика по группам Нал/Безнал

Новая версия 1.09 от 29.03.2020:

Баланс стал значительно подробнее, теперь все ключевые показатели баланса раскрываются до уровня субконто: задолженности по контрагентам, запасы по номенклатуре, налоги по видам и т.п.

В ДДС и ОФР добавлен вариант с контрагентами: теперь в информацию о движении денег можно увидеть в разрезе статей ДДС и контрагентов.

Также ликвидированы различные мелкие баги

Новая версия 1.10 от 20.09.2021:

В балансе появилась возможность сворачивать сальдо по первому субконто (например, для счетов 60, 62, 76 по контрагентам, а не по документам). Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства теперь отражаются в виде отдельных показателей.

В ОФР добавлены начисления дивидендов в разрезе владельцев, а также реализована выделение управленческих расходов в отдельный раздел, даже если счет 26 закрывается на счет 90.02.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Специальные предложения

Отчеты красивые!
Но в чем обоснованность стоимости которая почти ровняется самой конфигурации?
На сколько я понял они не шибко подлежат кастомизации, которую явно захотят осуществить.

Вы имеете в виду, что надо сделать еще дороже? )) На текущий момент аналогичных решений на рынке просто нет. Есть различные модули и надстройки, которые дороже в разы или на порядки.
В самой БП есть только довольно кондовые негибкие бухгалтерские отчеты, и отчет ДДС, которым вообще непонятно как пользоваться финансисту.
Пока мы успешно продаем их за указанные деньги, по мере доработки отчетов, а планируется их углублять и обновлять (в частности в ближайших релизах, появятся EBITDA и коэффициент налоговой нагрузки в ОФР), они будут стоить, скорее всего, еще дороже.
Отчеты, в первую очередь, предназначены для тех компаний, которые имеют достаточно сложный и немаленький бизнес, и утомились собирать управленческие отчеты "на коленке" в экселе, либо ждать, когда у бухгалтера дойдут до этого руки.
Думаю, 12000 рублей для многих из них - весьма символическая цена за полноценные и качественные управленческие отчеты, формируемые в режиме реального времени.

Что касается кастомизации:
1) во-первых, эти отчеты придуманы и реализованы людьми, которые более 20 лет занимаются финансовым менеджментом в самых разных сферах деятельности, а не программистами, поэтому структура отчета изначально заточена на общепринятые стандарты финансовой отчетности.
2) кастомизация ОФР и ДДС реализуется через настройку справочников статей затрат и ДДС, и элементарно выполняется даже бухгалтером. Кастомизация баланса не особо нужна. Для большей детализации уже нужны отдельные операционные отчеты или ОСВ конкретной позиции.
3) кастомизация возможна и нашими силами, если прямо уже очень у вас какая-то большая специфика имеется. Все обсуждаемо.

Перед покупкой возможна демонстрация отчетов прямо на вашей базе. Кота в мешке покупать не придется.

Вообще-то, нужна. Например, в типовой поставке происходит техническая свёртка неоднородных активов и обязательств по активно-пассивным счетам, что запрещено и российскими, и международными стандартами.

Что касается кастомизации, то корректировка структуры баланса возможна по требованиям заказчика, но только нашими силами. Правда, за 2 года продаж этого решения, таких запросов именно по балансу не поступало.

Просим прощение, накладочка вышла. Переехал сервер поддержки демоверсий, не успели файлы обновить. Сейчас актуализировали, должно все работать

Если вы про демоверсии, то они работают только в Бухгалтерии. Боевые отчеты имеются в разных адаптациях, в том числе для Комплексной автоматизации и ERP, а также для старых версий конфигураций на платформе 8.2.
К сожалению, автономную демоверсию для КА пока не можем предложить, для проверки работоспособности можем связаться с вами, и мы поставим на вашу базу нужный вариант. Если надумаете, оставьте заявку на демонстрацию.

Добрый день! Хотел спросить, будет ли в дальнейшем возможность приобрести данную разработку за стартмани? Спасибо

Добрый вечер! Пробую демоверсию. Формирует все отчеты, кроме отчета о движении денежных средств, что может быть?

Добрый день, отчет о ДДС сформировался без разбивки по статьям ДДС, изначально в платежном документе действительно не была указана статья, однако после заполнения соответствующего поля структура отчета все ровно не изменяется.

(19) Добрый день! Это полностью исключено. Если в финансовом документе статья расходов или доходов заполнены, они попадают в регистр, из которого формируется отчет. Скорее всего, до регистра ваши данные не доходят. Пришлите скрин с проводками документа, где статья ДДС заполнена, или еще лучше позвоните нам, мы подключимся и сразу вместе разберемся, в чем там дело.

Добрый день! Это полностью исключено. Если в финансовом документе статья расходов или доходов заполнены, они попадают в регистр, из которого формируется отчет. Скорее всего, до регистра ваши данные не доходят. Пришлите скрин с проводками документа, где статья ДДС заполнена, или еще лучше позвоните нам, мы подключимся и сразу вместе разберемся, в чем там дело.

(22) Проверили ссылку на демобазу, все работает корректно. Попробуйте еще раз. Если опять не получится, прикрепите скрин, чтобы понять, какая именно ошибка у вас возникает

Добрый день! По нашим данным у вас куплен полный комплект. Завтра менеджер свяжется с вами, уточнит ситуацию. Если все так, отправим вам все бесплатно.

Стоимость бизнеса формируется не только из стоимости активов (имущества) компании. На нее может влиять и размер клиентской базы, и деловая репутация фирмы,и численность персонала, и использование современных управленческих методик, и многие другие "нематериальные" факторы. Часто на практике величина стоимости имущества фирмы и оборотных активов является определяющим фактором оценки бизнеса. Показывая информацию на начало и конец рассматриваемого периода, управленческий баланс показывает динамику изменения стоимости всего имущества фирмы и оборотных активов.
Данные из управленческого баланса используются при расчете многих показателей финансового анализа деятельности компании. Поэтому все банки так любят управленку (управленческую отчетность).

"1С:Управление нашей фирмой 8" может сформировать управленческий баланс. Представленная в нем информация содержит сведения о структуре активов и обязательств компании, финансовом состоянии фирмы в определенные моменты времени, величине собственного капитала.

Чтобы получить управленческий баланс руководителю или сотруднику небольшой фирмы совсем не нужно быть бухгалтером или иметь глубокие знания по управленческому учету.

Управленческий баланс автоматически формируется на основе управленческого плана счетов. При проведении первичных документов учетные записи (проводки) делаются автоматически по счетам плана счетов.

Для разовых операций или операций, не связаных с основной деятельностью (например, распределение прибыли), проводки по счетам управленческого учета делаются в специальном документе – "Операция".

На основании данных управленческого учета можно сформировать такие отчеты, как "Управленческий баланс", "Оборотно-сальдовая ведомость" и другие.

Бухгалтерский баланс — одна из основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее — БФО). Он содержит информацию для собственников и инвесторов об имуществе и обязательствах организации на отчетную дату, а также отражает ее финансовое положение. Кроме того, баланс сдается в ИФНС.

В этой статье разберем:

где в 1С 8.3 находится бухгалтерский баланс;
как в 1С Бухгалтерия 8.3 сформировать баланс и посмотреть, из чего сложилось значение показателя по каждой строке;
как детализировать строки, если нужно расшифровать существенный показатель;
где найти и как проверить контрольные соотношения баланса.

Общие правила подготовки и сдачи бухгалтерского баланса

Обязанность формировать бухгалтерскую отчетность установлена законодательством (п. 2 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Отчетность может быть:

годовая — составляется за год;
промежуточная — составляется за период менее года;
ликвидационная — составляется при реорганизации или ликвидации экономического субъекта.

Состав регламентированной отчетности может различаться.

Полная БФО состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

В состав отчетности по упрощенной форме входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Подробнее о том, кто имеет право применять упрощенные формы БФО, — в статье Особенности представления баланса по упрощенной форме

БФО некоммерческих организаций включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним.

Не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода годовая БФО сдается в налоговую в электронном виде.

ФНС формирует и ведет Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), где заинтересованные пользователи могут получить информацию (Приказ ФНС РФ от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@). Подробности — в нашей статье Пользователи бухгалтерской отчетности.

Перед составлением БФО выполните подготовительные процедуры:

проведите инвентаризацию имущества и обязательств — сверьте фактические данные с данными бухгалтерского учета;
удостоверьтесь, что все документы проведены;
проведите реформацию баланса (операция осуществляется заключительными записями 31 декабря после того, как в бухучете отражены все хозяйственные операции за год): Операции — Закрытие месяца — Реформация баланса ;
проверьте ОСВ — как это сделать, смотрите в наших статьях: Тотальная проверка ОСВ и Оборотно-сальдовая ведомость;
проанализируйте состояние бухгалтерского учета в 1С с помощью отчета Анализ состояния бухгалтерского учета ( Отчеты — Экспресс-проверка — Список возможных проверок— Анализ состояния бухгалтерского учета );
определите существенные показатели, которые нужно отразить в отчетности обособленно (п. 11 ПБУ 4/99, Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н).

Бухгалтерский баланс в 1С 8.3 — пошаговая инструкция по формированию

Бухгалтерский баланс в 1С 8.3 — где найти?

Перед тем как формировать баланс в 1С, разберемся, где он находится.

В разделе Отчеты откройте Регламентированные отчеты — Отчеты .

По кнопке Создать раскройте перечень Видов отчетов .

Бухгалтерский баланс в 1С 8.3 — как сформировать?

В папке Бухгалтерская отчетность выберите:

Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) — если формируете полную БФО;
Бухгалтерская отчетность упрощенная — если имеете право применять упрощенные формы БФО.

Чтобы в дальнейшем быстро найти нужный отчет, добавьте его на вкладку Избранное , отметив звездочкой.

Подробности о том, как просто поместить объект в Избранное, смотрите в статье Как настроить быстрый доступ к любому элементу 1С — Избранное

Укажите период составления отчета. Поле Редакция формы заполнится автоматически.

По кнопке Создать откройте форму с перечнем отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Если в настройках Учетной политики ( Главное — Учетная политика ) выбрать Состав форм бухгалтерской отчетности :

к необходимому набору форм БФО можно сразу пройти из списка задач ( Главное — Задачи организации ).

Сделать это можно несколькими способами:

выполните задачу из списка, перейдя по гиперссылке с названием задачи;
наведите курсор на название задачи и щелкните правой клавишей мышки, из открывшегося списка выберите Выполнить задачу .

По кнопке Сформировать отчет откройте форму с перечнем отчетов, входящих в состав БФО.

Титульный лист бухгалтерского баланса

Реквизиты организации и коды в титульном листе заполнятся автоматически данными из карточки Организации (Реквизиты организации) . Ячейки с желтой заливкой можно отредактировать вручную.

В каких случаях нужно составлять исправленную отчетность, рассмотрено в статье Существенность в исправлении ошибок.

В поле Вид сдачи отчетности значение:

Обычная — проставляется по умолчанию;
Ликвидационная — выберите, если составляете ликвидационный баланс при реорганизации или ликвидации.

Бухгалтерский баланс составляется только в тыс. руб., поэтому выбор иной единицы измерения в форме отчета не предусмотрен.

Укажите, подлежит ли бухгалтерская отчетность обязательному аудиту — в соответствующей строке выберите значение Да или Нет двойным кликом мышки. При необходимости вручную заполните сведения об аудиторе. Подробности смотрите в нашей статье Аудиторское заключение в 1С.

Заполнение разделов баланса

Чтобы в активе и пассиве баланса автоматически появились значения, нажмите кнопку Заполнить и выберите:

Все отчеты — для всех отчетов БФО по общему списку, если хотите заполнить все отчеты, а не только баланс;
Текущий отчет — только для выбранной формы отчетности, если хотите заполнить один баланс.

Показатели в балансе — конечный остаток по счетам бухгалтерского учета на отчетную дату. Особенности отражения значений по конкретным строкам рассмотрены в статье Алгоритм заполнения баланса по обычной форме.

Ячейки в табличной части отчета выделены цветом:

светло-зеленым — заполняются автоматически, но можно изменить значение или порядок заполнения;
желтым — данные вносятся вручную;
темно-зеленым — автоматический расчет на основе значений из других ячеек, изменить нельзя;
белым — не редактируется.

Можно изменить порядок заполнения светло-зеленой ячейки, встав курсором на нужную ячейку и выбрав в нижней части формы:

не заполнять автоматически — при повторном формировании отчета ячейка будет пустой, ее цвет поменяется на желтый;
заполнять автоматически без корректировки — останется исходный порядок заполнения;
заполнять автоматически с корректировкой — данные заполнятся, но значение будет вычислено с учетом корректировки, цвет ячейки в табличной форме отчета поменяется на светло-розовый, а в поле в нижней части формы будет расхождение между первоначальным и текущим значением показателя.

Расшифровка данных баланса

Чтобы понять, из чего сложилась сумма в той или иной строке баланса, встаньте курсором в нужную ячейку и нажмите кнопку Расшифровать в верхней части формы (либо по правой кнопке мыши выберите в открывшемся меню пункт Расшифровать ).

Если нужна полная расшифровка всех строк, курсор установите правее за границей баланса на сером фоне и также нажмите кнопку Расшифровать .

Расшифровка строки имеет следующий вид:

Расшифровать строки баланса можно только после того, как заполнены значения по кнопке Заполнить .

Настройка состава строк

Существенными являются показатели отдельных активов и обязательств, если они:

так влияют на финансовое состояние организации, что без них нельзя его адекватно оценить;
могут повлиять на решения заинтересованных пользователей отчетности.

Существенные значения активов и обязательств надо показать в бухгалтерском балансе обособленно (п. 11 ПБУ 4/99).

Для этого по ссылке Настройка состава строк откройте форму Настройка расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса .

Строка отчета будет детализирована:

Добавление строк баланса

Если показатель об отдельных активах или обязательствах является существенным, но для его детализации не хватает строк, можно включить новую строку в баланс по гиперссылке Добавить строку .

Проверка баланса

Контрольные соотношения для проверки корректности бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе упрощенной, даны в Письме ФНС РФ от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@. Перед отправкой отчетности в налоговую проверьте баланс на наличие ошибок. В 1С это можно сделать из формы отчета: кнопка Проверка — Проверить контрольные соотношения .

Выставьте флажок Отображать только ошибочные соотношения — в отчет будут выведены исключительно те показатели, по которым выявлены расхождения.

Печать баланса

По кнопке Печать выведите список печатных форм.

В зависимости от того, в чей адрес будет представляться баланс, выберите печатную форму отчета:

Формы в редакции Приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н — для собственников, акционеров, органов статистики;
другие две формы — для налоговой.

Показать бланк — откройте форму Выбор печатной формы ;
Печать — отправьте отчет на принтер;
Сохранить — сохраните отчет в нужном формате.

Выгрузка и отправка баланса в налоговую инспекцию

На заключительном этапе перед представлением баланса в налоговую выполните проверку отчета по кнопке Проверка — Проверить выгрузку .

Перечень обнаруженных ошибок отобразится в новом окне. При наличии ошибок исправьте их перед отправкой отчета.

можно представлять баланс в налоговую.

При подключенном модуле 1С-Отчетность доступен сервис онлайн-проверки отчетов. Чтобы проконтролировать правильность заполнения отчета на специальном сервере в интернете, по кнопке Проверка выберите Проверить в интернете .

Мы рассмотрели, где находится и как сделать баланс в 1С 8.3.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Все комментарии (2)

Спасибо за важную и полезную информацию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Отчетность за 2021 в 1С

Персонифицированная отчетность (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД) в 1С

Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2021 в 1С

Секреты сдачи годовой отчетности 2021 в 1С

Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру

Семинар очень полезный, даже проштудировав все рассмотренные на семинаре постановления самостоятельно несколько раз, нашла несколько упущенных нюансов. Очень обстоятельно был рассмотрен бух. учет. Марине Аркадьевне огромное спасибо и от бух. учета и от меня, т.к. в последние несколько лет нас больше интересует налоговый учет, а это снижает профессиональный уровень.

Читайте также: