Как сделать свою стратегию на форекс

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Что такое стратегия Форекс? Зачем нужна торговая система для трейдинга? Почему невозможна торговля на Форекс без стратегии? Как создать собственную стратегию торговли на Форекс?

Добрый день! Когда начинающие трейдеры впервые знакомятся с рынком Форекс, они заключают сделки без торговой системы. Во время торговли они применяют свою интуицию, которая может и работает в их обычной жизни, но является залогом катастрофы на рынке Форекс. Торгуя исключительно на интуиции, такие эмоции как жадность, страх и азарт не дают зарабатывать трейдерам.

Если сделка начинает быть благоприятной, то страх потери побуждает их слишком рано закрывать сделку, сокращая прибыль. Если сделка идет против них, они слишком долго ждут в надежде, что цена вернется к уровню открытия, позволяя убыткам расти. Это, в сочетании с кредитным плечом, обычно приводит к катастрофе. Кроме того, дискреционный характер этого типа торговли делает его результаты очень похожими на результаты, полученные с использованием системы со случайными входами и выходами.

Необходимо понимать, что невозможно эффективно торговать на Форекс без стратегии. Чем раньше вы это поймете, тем меньше денег потратите впустую, и быстрее научитесь прибыльно торговать. В этой статье мы поможем вам в создании торговой системы. Вы узнаете, что такое стратегия Форекс, для чего она нужна, как ее создать и эффективно применять в трейдинге.

Если вы еще не выбрали надежного брокера, то смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое торговая стратегия Форекс?

Торговая система Форекс – это свод правил, необходимых для систематизации торговли. Они помогают трейдеру понять, когда входить в сделку, какой устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, когда следует выйти из сделки и воздержаться от торговли. Стратегия торговли на Форекс также позволяет определить, какими валютными парами торговать, на каком таймфрейме и каким лотом входить в сделку. Все это дает возможность снизить влияние эмоций на торговлю, и как следствие, повысить доходность стратегии.

Что такое автоматическая торговая система?

При разработке автоматических торговых систем люди используют рациональное мышление. Разработчики торговых роботов тестируют стратегию Форекс, используя большие исторические базы данных. Торговые системы, которые проходят качественное тестирование, имеют более высокую вероятность того, что они продолжат хорошо работать и на реальных рынках. А при помощи настроек параметров всегда можно изменить настройки советника при изменении волатильности рынка или других условий.

Зачем нужна стратегия Форекс?

Трейдеры должны подумать о том, как добиться такой же эффективности торговли, как у автоматических торговых систем. Они должны использовать строгие правила на входах и выходах. Кроме того, чтобы избежать эмоционального мышления, они также должны разделить торговую задачу на две части: задачу планирования и задачу исполнения.

Во время задачи по планированию они должны проводить рациональный анализ каждой сделки. Условия входа и выхода из сделки должны быть установлены на этом этапе. Задача исполнения должна выполняться с использованием строгой дисциплины и без каких-либо дополнительных предположений, следуя вашему торговому плану, разработанному до начала торгов, когда ваш разум контролировал ситуацию. Таким образом, ваши эмоции удерживаются под контролем рационального мозга.

После сделки, неважно была она прибыльной или убыточной, вы должны сделать запись отчета о сделке в ваш дневник трейдера. Это поможет вам стать дисциплинированным трейдером, а также позволит вам провести анализ торговли за определенный период.

Этапы создания торговой системы Форекс

При разработке торговых систем должны соблюдаться следующие критерии:

Идея торговой стратегии. Это основа стратегии Форекс, ее фундамент. Чем проще идея торговой системы, тем меньше она поддается влиянию внешних факторов, таких как волатильность, время и т. д. В качестве идеи для вашей торговой системы вы можете взять уже готовую стратегию, изменив ее под ваш стиль торговли, добавив индикатор или выбрав другой таймфрейм. Например, основой стратегии Форекс может быть следование за трендом и торговля на откатах.
Торговые инструменты. Определившись с идеей торговой стратегии, вам нужно понять, какие торговые инструменты лучше всего работают по вашей системе. Это могут быть валютные пары, криптовалюты, драгоценные металлы, CFD-контракты на акции, облигации, индексы, ETF и другие.
Торговые сессии. Даже выбрав наиболее популярный инструмент – валютные пары, необходимо помнить, что не все они подходят под конкретную стратегию. Одни лучше торгуются в Лондонскую торговую сессию, другие – в Азиатскую сессию. Одни валюты отличаются высокой волатильностью, другие – торгуются во флэте.
Таймфрейм. Существуют скальпинговые стратегии, когда сделки заключаются на минутных графиках, внутридневные стратегии – на таймфреймах от M15 до H4, дневные стратегии – от D1 и выше. Вы должны определить для себя, на каком таймфрейме вам комфортнее торговать. Чтобы торговать на минутных графиках, необходимо иметь высокую стрессоустойчивость. Мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать на дневном таймфрейме, так как в этом случае меньше уходит времени на анализ, сделка заключается не чаще одного раза в день, она меньше подвержена волатильности и выходу новостей, а также меньше влияние эмоций на торговлю.
Управление рисками. Это один из самых важных критериев разработки торговых систем, который зачастую упускается трейдерами из виду. Вам необходимо продумать размер вашего депозита (мы рекомендуем не меньше $500-1000), размер кредитного плеча (оптимальным считается 1:100), процент риска в каждой сделке (1-2% от депозита), объем лота (он может быть дробным, например, 0.01 или 0.1).
Правила входа. В зависимости от того, какую стратегию Форекс вы выберете, зависит определение оптимальных точек для входа в сделку. Например, это могут быть сигналы индикаторов, графические модели, свечные паттерны (как в стратегии Price Action) и т. д.
Правила выхода. Вы должны определить, какой будете использовать стоп-лосс (фиксированный или размещение под / над локальным минимумом / максимумом), когда фиксировать прибыль (например, ближайший уровень поддержки / сопротивления), будете ли применять перевод сделки в безубыток или трейлинг-стоп.

Выводы

Невозможно торговать на Форекс без стратегии. Даже если вам повезет, и вы закроете пару удачных сделок, то в итоге все потеряете. Чтобы этого не произошло, вам нужно разработать свою торговую стратегию Форекс. Вы должны прописать все критерии вашей торговой системы в торговый план и четко следовать ему во время торговли, не поддаваясь эмоциям. Не переходите сразу на реальный счет, поторгуйте какое-то время на бесплатном демо-счете. И только когда почувствуете себя уверенным, приступайте к торговле на реальном счете.

Вы точно потеряете все деньги, если у вас не будет торговой системы. Это можно гарантировать.

Почему это так, и что вообще такое торговая система, мы обсудим в этом видео.

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Это чёткий свод правил, которые трейдер должен всегда соблюдать. Это подробный сценарий его действий при различных рыночных ситуациях. Это план, от которого трейдер не должен отступать, если он хочет действительно зарабатывать трейдингом, а не пришёл на рынок, чтобы поиграться и повоображать себя умелым финансистом.

Хорошая торговая система всегда скажет трейдеру, что, где, когда и как ему торговать, входить в сделки и выходить из них, когда входить в сделки, а когда вообще не лезть в рынок, избегая рисковых ситуаций.

То есть, как вы понимаете, это некий бизнес-план, заранее проверенный, без которого даже не стоит в рынок лезть с реальными деньгами.

ПОЛЬЗА ОТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Благодаря наличию торговой стратегии трейдер обретает:

Систематичность. Если он протестировал стратегию на истории, на тестере стратегий, на демо-счетё, подбил статистику и убедился, что на дистанции система выходит в плюс, то трейдер может просто следовать её правилам, методично, без отступлений, и знать, что даже если сейчас случилась отрицательная сделка или даже серия таких сделок, всё равно система со временем принесёт ему деньги. Но эту уверенность можно обрести только, если действительно протестировать и убедиться в результативности системы. Не стоит брать первую попавшуюся стратегию в интернете и слепо доверять каким-то комментариям от неизвестных вам людей. Всё нужно проверить самому.

Определённость. Есть чёткие правила, когда торговать, а когда нет. И трейдеру не нужно гадать в моменте, что ему делать. Нужно просто убедиться, что по правилам системы все подтверждает вход или выход из сделки и сделать это. Если что-то не по системе, то просто пропустить неподходящую ситуацию.

Психологический комфорт. Когда есть система, по которой чётко всё ясно, что и когда делать, трейдер не будет нервничать, испытывать психологического давления. Давления от сомнений, ведь их не будет, система чётко должна говорить, делать что-то или нет. Если трейдер испытывает какие-то эмоции, у него обострилась жадность, и он хочет отыграться, то ему нужно просто посмотреть на правила системы и сделать, как она говорит, а не как ему диктуют эмоции. И он не наделает ошибок, за которые бы себя потом стал винить.

То есть хорошая стратегия должна превратить процесс торговли в монотонную и даже скучную работу, когда нужно просто делать правильные вещи.

СДЕЛАТЬ СВОЮ ТС

Стратегий создано огромное количество. Каждый может найти для себя подходящую. Подходящую, значит, ту, которая ему просто удобна в торговле, подходит по всем её правилам, и позволяет зарабатывать.

И именно что можно просто выбрать систему из уже готовых. Необязательно сидеть и создавать систему с нуля, хотя это тоже полезный опыт.

Но, торгуя уже какое-то время, трейдер начинает понимать, что ему удобнее доработать систему под себя. Добавить или убрать какие-то индикаторы, если трейдер любит их использовать, изменить параметры в индикаторах, поменять таймфрейм и так далее.

Кроме того, трейдеру важно подобрать систему под свой темперамент, характер. Если человеку сложно всё время быть сконцентрированным и быстро реагировать на рынок, то ему лучше не заниматься скальпингом, а выбирать более долгосрочные системы. И наоборот. И нельзя сказать, что скальпинг, или внутридневная, или долгосрочная торговля — какая-то из них прибыльнее. Просто у них у каждой свои нюансы, и нужно просто подобрать под себя подходящую.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Стратегия должна давать вам чёткие представления по следующим пунктам, чтобы вы могли на неё полностью полагаться:

Основополагающий принцип стратегии, логика рынка. То есть базовый принцип, который эта стратегия даёт торговать. Обычно в основе лежит логика рынка, движения цены. И стратегия помогает согласно этой логике найти подходящие моменты для торговли.

Инструменты торговли. Это может быть валюта, акции, облигации, криптовалюта и прочие инструменты. Если система работает на одних инструментах, это не значит, что она обязательно будет работать на других. Есть системы универсальные, которые опираются на общую логику движения цены, а есть системы, которые построены на индивидуальных особенностях отдельных инструментов. И это нужно понимать и обязательно тестировать предварительно систему.

В какую торговую сессию торговать и на каком таймфрейме. Часто система подразумевает взгляд на рынок на нескольких таймфреймах. Например, когда на дневных графиках оценивается тренд, общее настроение рынка, а точка вход ищется на младших таймфреймах. И вот такие вещи должны быть сразу определены в системе, заранее. Иначе трейдер будет лазить по всем доступным таймфреймам, и на разных таймфреймах информация может казаться противоречивой.

Торговый объём. Объём сделки в паре с информацией о том, где нужно выходить при неблагоприятном сценарии, когда цена пойдёт против сделки, помогают контролировать риски и не превращать торговлю в опасное мероприятие. *О работе с рисками, так называемом, мани-менеджменте мы поговорим в следующих видео.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Рассмотрим пример создания стратегии.

Первое, что нужно, это определиться с основополагающей идеей, на которой будет строиться вся стратегия.

Здесь лучше всего опираться на какую-то рыночную закономерность, логику движения цены. Эти вещи работают всегда и на всех рынках, поэтому такая стратегия будет более универсальной и долговечной.

Хотя бывает, трейдеры делают системы, основанные просто на наблюдениях и особенностях какого-то конкретного инструмента. Находят там какую-то свою фишку в движении цены, которая обычно вызвана спецификой работы какого-то крупного игрока на этом инструменте. И вот её торгуют. Но крупный игрок может уйти с инструмента, поменять тактику, и такая стратегия перестанет работать.

Но возьмём пример на основе фундаментальных механик.

К примеру, мы знаем, что цена движется в трендах, и движется она от одного исторического уровня до другого. То есть тогда мы будем на восходящем тренде покупать и только на поддержке, а на нисходящем тренде будем продавать и только от сопротивления.

И дальше нам нужно выбрать тогда валютную пару, одну или несколько, которые нам понятнее и удобнее в определении тренда, смотреть желательно на тамймфреймы H1, H4, D1, на которых лучше, чем на младших, определяются серьёзные тренды и хорошие уровни поддержки и сопротивления.

К этому базовому правилу нашей системы можно добавить ещё, например, корреляцию, взаимную зависимость инструментов.

Например, мы знаем, что Канада один из крупнейших в мире экспортёров нефти. И когда нефть растёт в цене, то и канадский доллар укрепляется, а пара USDCAD, соответственно снижается.

То есть если нефть подошла к сопротивлению и начинает падать от него, то можно ожидать, что USDCAD будет расти, тем более если он около какой-то поддержки.

ТАЙМФРЕЙМ

Тут каждый выбирает сам, что ему больше подходит. Но есть общие закономерности, который помогут этот выбор сделать.

На младших временных интервалах свечки рисуются быстрее, чем на старших. Сигналы появляются чаще. Но и движения по таким сигналам в пунктах получаются, конечно же, меньше, чем по сигналам на старших таймфреймах.

То есть, можно дождаться сигнала на, например, D1, войти в сделку, которая, к примеру, провисит пару дней, и закрыть её с прибылью, которая будет не меньше, а то и больше той, если бы все эти три дня торговал на минутных графиках, открывая десятки сделок.

Поэтому спокойнее, комфортнее новичку начинать торговлю со старших таймфреймов, на которых, кстати говоря, эффективнее, проще работать с техническим анализом. Как следсnвие, меньше ошибок, меньше потерь, больше прибыли.

ВЫБОР ТОРГОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Если базовая идея торговой системы основана на глобальных фундаментальных закономерностях, а не на специфике какого-то конкретного инструмента, то и выбирать стоит наиболее популярные и ликвидные инструменты, которые торгует большинство: мажорные валютные пары, типо EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА

С выбором инструментов анализа не стоит увлекаться и перегружать ваш график и систему в целом.

Если, как в нашем случае, решили торговать по тренду от уровней, то и достаточно строить только горизонтальные уровни и наклонные трендовые линии.

Можно ещё добавить индикатор скользящие средние, чтобы визуализировать тренд. Ну и можно добавить какой-нибудь осциллятор, чтобы во время входа в сделки видеть области перекупленности и перепроданности, использовать их как фильтр.

Хотя достаточно было бы и просто уровней и трендовых линий.

Но если же система изначально строится на индикаторах, то обычно 2-х, максимум 5 всегда достаточно. Иначе индикаторы начинают противоречить друг другу и будут вас только путать.

Если же система основана на свечных фигурах, и трейдер хочет торговать только их, то ему больше никаких других инструментов и не нужно.

ПРАВИЛА ВХОДА И ВЫХОДА

На этом этапе нужно решить, будет ли вход в сделки по рынку или с помощью отложенных ордеров. Последние помогают исключить психологический фактор, когда трейдер может испытывать нервную нагрузку лично решая, входить или не входить. Но рыночные ордера могут позволить вам совершать более точные входы, будучи у монитора. Хотя тут всё индивидуально и надо просто отталкиваться от характера системы и результатов тестирования.

Когда решили, как входить, надо решить, как выходить. Вручную или по тейк-профиту. Но если в прибыли можно выходить и так и так, то на случай убытка лучше всегда ставить стоп-лосс. Иначе отключение электричества или резкие движения цены могут привести к неконтролируемому росту убытка, когда вы просто не успеете ничего сделать.

Когда все эти шаги сделаны, стоит их записать, и можно приступать к тестированию.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Сперва систему нужно тестировать на истории. Просто по графику или с помощью тестера стратегий.

Затем стоит протестировать её на реальном текущем рынке, но на учебном демо счёте. Рынки меняются, и то, что работало на истории, может на текущем рынке показывать себя уже не так эффективно.

Поэтому стоит на демо потестить систему хотя бы пару месяцев, если у вас система работает на часовых или дневных графиках, или пару недель, если у вас скальперская система.

Но точно не стоит сразу бросаться на реальный счет. Это может плохо кончится. Рынок никуда не денется. Если система имеет под собой основу, то она будет работать и работать. Поэтому лучше не спешить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главное, что стоит запомнить — для трейдинга нужна система, без системы даже не стоит пробовать.

Иногда новички пробуют, им везёт. Они решают, что и дальше так будет, что они что-то видят в рынке. Чего не видят другие, что у них интуиция и всё-такое. Но это лишь редкое везение, и на дистанции эти люди всё равно теряют деньги.

Даже если вы отступили в какой-то момент от системы и смогли заработать, не стоит делать так всегда. Если в этом отступлении вы что-то нащупали, то протестируйте это сначала, если этот ход действительно улучшает на дистанции результаты, то добавляйте его в систему. Если же это единичные случаи, а в итоге первоначальная система даёт лучший результат, то вы знаете, как дальше торговать.

Иногда кажется, что на каком-нибудь видео, вебинаре или выступлении трейдер торгует без системы. Но это не так. Всегда есть система. И даже когда опытный трейдер делает отступление от системы, опираясь на чутьё, то знайте, что это чутьё он вырабатывал годами, торгуя по системе. И его чутьё, и отступления — это уже тоже часть системы.

Чтобы такое чутьё наработать, нужно долго продержаться на рынке, а это возможно только — если у вас есть система.

Сегодня я решил обсудить такой важный вопрос, как создание торговой стратегии собственной. Все написанное ниже в свое время я проверил на собственном опыте, так что у вас есть возможность не совершать типичные ошибки трейдеров на этом этапе. Учиться всегда лучше на чужих ошибках, а не на своих, так что потратьте несколько минут и ознакомьтесь с моими размышлениями на тему создания ТС.

Самый простой способ начать торговать правильно – найти трейдера, уже зарабатывающего на рынке и создать торговую стратегию на основе его опыта торговли. В Академии Форекса обучение реализовано именно так, есть стратегия Снайпер Х, есть практикующие трейдеры, обучающие учеников работать по ней. А для более плавного входа в трейдинг мы предлагаем всем желающим ознакомиться с базовой версией стратегии Снайпер.

Достаточно перейти по ссылке ниже и оставить электронную почту. На нее получите 10 видеоуроков по этой стратегии, с этой базой уже можно начинать работать на Форекс.

Определяемся с типом торговой стратегии

Перед тем как переходить к подбору торговых инструментов, чтобы создать стратегию Форекс, желательно определиться с конечной целью. На рынке все хотят заработать, но одни рассматривают его как дополнительный заработок, другие в перспективе хотят полностью переключиться на трейдинг и жить только за счет этого. От этого будет зависеть стиль торговли, а значит и особенности торговой стратегии.

Одну и ту же цель можно достичь разными путями. Так что следующий шаг после постановки конечной цели – учет факторов, которые будут использоваться в торговле. Трейдер может:

Влияние сезонного фактора.

Можно комбинировать перечисленные выше методы.

Используем принцип бритвы Окамма

Суть подхода заключается в том, чтобы не усложнять объяснение произошедших событий. Если в точных науках он не всегда подходит, то при анализе рынков неплохо работает.

Когда вы только составляете стратегию и еще нет четких правил, то объяснения произошедших событий следует подбирать самые простые. Отсюда и название – мы как бы отсекаем бритвой сложные теории и останавливаемся только на простых.

На Форекс вообще нет зависимости между сложностью торговой стратегии и ее эффективностью. Например, в Снайпере используются только уровни поддержки, сопротивления и шаблоны поведения графика около них, но это не делает ТС менее эффективной.

Примеры сделок по ТС Снайпер.

На рисунке выше я показал 2 обычные сделки по стратегии Снайпер. Согласитесь, сложного тут ничего нет, всего лишь нужно выделить уровни и работать в зависимости от того, как ведет себя график около них.

Более того, за эффектным внешним видом часто скрываются пустышки. Многие ТС, на первый взгляд выглядящие солидно, на деле являются "хрупкими", не могут приспособиться к изменчивости рынка и быстро выходят из строя.

Выглядит эффектно, но не факт, что с этим набором индикаторов можно заработать.

Вы должны понимать, что делаете

Выше я говорил, что не нужно усложнять себе жизнь, но это не значит, что вы должны впадать в крайность. Вы всегда должны понимать, что делаете, осознавать логику работы вашей стратегии.

Есть соблазн взять нечто готовое и просто торговать по уже составленным до вас правилам. Чаще всего такие попытки заканчиваются неудачей. Недавно на сайте Академии Форекса делался разбор индикаторов Profit Sunrise и Platinum – это отличный пример того, как чрезмерное упрощение приводит к краху. С обзором можно ознакомиться здесь.

Вы можете взять за основу существующую стратегию, но при этом должны досконально понимать принцип ее работы. Вероятнее всего придется адаптировать ее под себя.

Нужно развивать в себе здоровый скептицизм

Трейдер должен быть скептиком, ни одно утверждение не должно приниматься на веру. Все нужно проверять на истории, даже если вы на уровне подсознания убеждены, что оно верно.

Например, все знают, что трендовые линии чаще всего выступают поддержкой или сопротивлением, от которого график оформляет отбой при третьем подходе к ней. Однако, это не значит, что вы должны тут же брать этот прием на вооружение и торговать.

Пример отбоя от сопротивления на третьем касании.

Если какой-то прием вам понравился, то исследуйте его эффективность на истории. Проработайте участок хотя бы в полгода-год, соберите статистику, тогда и будет ясно, стоит ли использовать ли его при создании торговой стратегии.

Критически оценивайте результаты своей торговли. Исследуйте не только убыточные, но и прибыльные сделки! Помните, что успех, как и убыток, может быть следствием ошибок. Поэтому не считайте, что закрытая прибыль по сделке – гарантия правильности ваших действий.

Мелочей нет, важна каждая деталь

Стратегия – это не только правила входа и выхода в рынок. Это еще и правила управления капиталом, тонкости сопровождения позиции. Мелочей нет, вы должны учитывать не только доходную, но и расходную часть.

Есть ТС, которые по статистическим показателям выглядят великолепно, но зарабатывать не могут из-за того, что не учтена расходная часть. Приведу пару примеров:

При высокочастотном трейдинге трейдер не учел спред, в итоге потери от него съедают больше половины прибыли.
при долгосрочной торговле, когда сделка держится месяцами, не учтен своп. Потери за счет него также ощутимы.

Здесь я выделил максимально невыгодный своп, для него ниже рассчитан пример убытка из-за свопа.

Приведу пример в числах. Предположим, отрицательный своп по длинным позициям EUR/USD составляет 8,7 пунктов. Сделку вы держите открытой 20 дней, а объем позиции равен 1,0 лоту. В итоге потери за счет свопа составили бы 20 х 8,7 = 174 пункта, а в деньгах вы недосчитались бы $1740.

Выводы

Если обобщить все то, что я сказал выше, то алгоритм создания стратегии выглядит так:

Определяемся с целями и типом торговли в целом.
Подбираем инструменты. Как вариант – можно взять готовую ТС, но при условии ее всестороннего изучения и адаптации под себя.
Тестируем инструменты по отдельности и в комплексе. Составляем черновой вариант правил ТС.
Выполняем окончательную доводку стратегии, корректируем правила входа в рынок, сопровождения позиции и фиксации прибыли.
Работаем на центовом счете пару месяцев.
Если профит стабильный – переходим на основной счет и продолжаем работать. Часть прибыли выводим, но при этом даем депозиту расти. Постоянно мониторим статистику результатов торговли.

Выглядит сложно, но вы можете упростить себе задачу если воспользуетесь нашим предложением и начнете обучение снайперскому трейдингу. Базовый курс доступен совершенно бесплатно, вы просто переходите по ссылке ниже, оставляете e-mail и мы присылаем на него видеоуроки по ТС Снайпер. После них рекомендую записаться на спецкурс по изучению продвинутой версии ТС с индексом Х в названии.

Если вы со мной не согласны, у вас есть свои предложения по предложенному алгоритму – пишите об этом в комментариях. Возможно, захотите поделиться своей историей разработки ТС, это тоже интересно было бы узнать.

Я же на этом небольшую инструкцию по тому как создать торговую стратегию заканчиваю. Надеюсь, что вы через эти этапы уже прошли и работаете прибыльно. Всего хорошего и до скорых встреч.

Любой успешный трейдер скажет вам, что вы не можете торговать без стратегии. Стратегия определяет все действия от момента входа в рынок до фиксирования результата по каждой сделке. Однако начинающие трейдеры часто торгуют бессистемно, что приводит к просадкам и разочарованиям. Сегодня разберем простые стратегии форекс, которые трейдеры могут взять за основу при разработке собственной тактики торговли.

Простейшие прибыльные стратегии форекс
Тактика скользящих средних
Простые стратегии форекс для начинающих
Лондонский прорыв
Скальпинговая тактика торговли на GBP/USD
Как найти свою стратегию торговли
Основа простой прибыльной тактики

Простейшие прибыльные стратегии форекс

Преимущества следования стратегиям очевидны. Они позволят вам добиться хороших долгосрочных результатов и, самое главное, раскрепостят ваш разум. У вас не будет мыслей, что торговля на форекс — это сложное занятие для везунчиков, т.к. основываясь на стратегии, у вас всегда будут четко определенные входные сигналы, генерируемые рынком. Если таких сигналов не видно, просто отдохните и не торгуйте.

Стратегия скользящих средних

Простые стратегии форекс часто основаны всего на двух индикаторах. Однако для подтверждения сигналов можно использовать отображение на нескольких разных таймфреймах. Примером может служить использование скользящих средних, которые следует отслеживать на недельном (W1) и четырехчасовом графике (H4). На недельном графике (W1) устанавливаем две скользящие средние: 24 и 6 дней, для H4 средние значения ставим 8 и 56 дн. соответственно.

Суть стратегии:

Определение тренда на недельном графике.

Основа этой стратегии — определение тренда. Тренд считается подтвержденным, если график отклоняется от средних значений:

Если рынок движется вверх, а свечи на графике лежат выше линии, образованной средними, то мы видим растущий тренд.
Если рынок падает и при этом свечи на графике ниже средних значений, тренд падает.

Например, на недельном графике NZDUSD отчетливо виден выход цен вверх от средних значений. Значит можно начинать искать точки входа на Buy.

В случае, когда средние значения находятся выше графика роста или ниже графика падения, не торгуем ищем другой график.

2. Четырехчасовой график используется для поиска входа в сделку.

Пересечение в направлении тренда долгосрочных и краткосрочных средних значений говорит о том, что пора открывать сделку. Всегда ищем сигналы только в направлении, определяемом недельным графиком.

Можно установить базовые уровни Фибоначчи в соответствии с долгосрочным средним значением, которое будет использоваться для настройки выбора прибыли.

Возвращаясь к примеру с NZDUSD, открывшись на buy в указанных на графике точках, профит составит 951 пункт в 1-ом случае и 2433 пунк. во 2-ом. Неплохой результат для среднесрочной стратегии. По линиям фиббоначи можно фиксировать часть прибыли, переводить сделку в безубыток или использовать трейлинг-стоп.

Вы можете опробовать прибыльную стратегию форекс, не рискуя реальными деньгами, а торгуя на бездепозитный бонус 30$ от брокера Roboforex. При этом заработанные деньги вы можете вывести себе в тот же день. Таком образом вы узнаете, подходит ли вам конкретная стратегия и можете ли вы успешно торговать ею на рынке.

Простые стратегии форекс для начинающих

Лондонский прорыв

Эта стратегия является одной из самых простых и в то же время самой вариативной, так как ее можно построить в тысяче вариантов на разных таймфреймах. Ее основой является использование глобализации рынка Forex, которым постоянно торгуют по всей планете. Однако биоритмы человека обмануть невозможно, поэтому активность в разных частях света преобладает в разное время суток. Начало сессии в каждом из крупных финансовых центров — надежда на большие колебания, которые трейдеры используют для торговли.

Главное преимущество Лондона в том, что из-за него не нужно рано вставать. Рынок в лондонской бирже оживает в 7 часов утра по Гринвичу, то есть в восемь часов по московскому. Здесь очень интересны утреннее совпадение активности в Лондоне и конец торгового дня в Токио, который является центром азиатской валютной сессии.

Существует много способов торговать по лондонской стратегии, некоторые из которых требуют, чтобы трейдеры размещали заказы за час до начала торговли. Однако мне больше подходит следование двухчасовому графику, при котором можно начать в 9 утра по лондонскому времени (10 утра по центрально-европейскому).

Приступим к торговле:

Подождем пока закроются первые 2 свечи на графике H1.
Вводим два лимитных ордера (они автоматически активируются только при достижении рынком своей стоимости). Ставим длинную команду (Buy Stop) чуть выше максимума свеч, и отложенный ордер на sell stop немного ниже минимума.
Далее остается дождаться прорыва, который активирует один из ордеров. В этот момент сразу отменяем вторую команду и следим за развитием.
Цель по прибыли устанавливаем в 20-30 пипсов.

Рассмотрим на часовом графике GBPUSD. В данном случае сработал ордер на sell, а профит превысил 700 пунктов. Поэтому я рекомендую не ограничивать прибыль и после 20 пунктов перевести сделку в безубыток и дать прибыли расти, передвигая уровни Take Profit и Stop Loss.

Обратной стороной этой тактики является то, что у вас есть возможность торговать только один раз в день. И только если в этот день не планируется важных новостей, которые совершенно не поддерживают эту стратегию. Повышенная волатильность без должного присмотра может активировать обе сделки и закончиться двойным убытком.

Дополнительный весомый аргумент, чтобы начинающие инвесторы не использовали указанную стратегию на новостях — это размер брокерского спреда. Комиссия брокера всегда отражается на рынке в виде двух линий — цены продажи и цены покупки, как в обменном пункте. Большинство брокеров расширяют спреды период новостей до нескольких десятков пунктов. Искусственное изменение цены также может собирать установленный близко стоп-лосс. Самому рынку при этом вообще не нужно двигаться.

Скальпинговая тактика торговли на GBP/USD

GBP/USD — это относительно специфическая валютная пара, которая всегда ведет себя немного иначе, чем другие валюты. Прибыльные стратегии, построенные на этом рынке, часто больше нигде не работают. Отдельные инвесторы используют интересную и очень простую тактику, основанную на краткосрочных трендах или, скорее, колебаниях цен.

Суть метода:

Следите за графиками H1 и ждите значительного движения минимум на 140 пунктов.
Войдите в позицию в том же направлении с целевой прибылью около 100 пипсов.

На графике цена прошла более 200 пунктов вниз в течение часа, поэтому открывает ордер на продажу в начале следующего часа.

Максимальный стоп-лосс по риск менеджменту не должен превышать 50 пунктов. Тейк профит при приближении к цели можно передвинуть и перевести сделку в безубыток на 100 пунктов. Эта стратегия приносит хорошую прибыль, в нашем случае цена после открытия прошла 563 пункта. Закрываем сделку не позднее 11:00 следующего дня.

Простые стратегии форекс: как найти свою

Рабочие стратегии трейдинга в своей основе содержат:

Пересечение разных типов индикаторов,
Достижение определенных ценовых уровней,
Различные паттерны (паттерны) на графике рынка.

Конечно, вы можете создать свою собственную стратегию форекс. Однако на торговлю на демо и тестирование на исторических графиках уходит много времени. По крайней мере, для начинающих трейдеров легче использовать испытанную тактику или со временем адаптировать ее к своему вкусу. Новичкам особенно важно следовать стратегии и придерживаться ее на все 100%.

Главные преимущества следования торговой стратегии:

Вы узнаете свое среднее количество прибыльных сделок по отношению к убыткам,
Найдете среднюю сумму прибыли,
Протестируете настройку стоп-лосса. Это одна из самых сложных вещей. SL должен удерживать убыток в допустимых пределах. Однако в то же время он не должен быть слишком узким, чтобы краткосрочные колебания не ставили под угрозу прибыльную торговлю.

Благодаря этим знаниям вы настроите стратегию так, чтобы она приносила доход даже при, казалось бы, высоком уровне неудачных транзакций.

На практике может показаться, что 7 из 10 ваших сделок в конечном итоге заканчиваются убытками. Это не очень хороший результат. Но достаточно, чтобы стоп-лосс был установлен на значение, например, 15 пипсов, а целевая прибыль — около 40 пипсов. В таком случае получаем:

Средний убыток 7 * 15 = — 105 пунктов,
Средняя прибыль. 3 * 40 = + 120 пунктов.

С помощью входных сигналов стратегии вы обеспечите определенный процент успеха, а функционирующая система управления рисками позаботится о математическом результате в вашу пользу.

Это как раз то, что отличает трейдинг от азартных игр. Там вы практически ни на что не повлияете и результат — совпадение. В конечном итоге это дает преимущество оператору игры, который устанавливает правила. С помощью стратегии форекс вы определяете собственные правила, которые выгодны вам и торгуете только тогда, когда рынок играет по ним. В конечном итоге вы получите преимущество.

На практике, вы можете пережить длинную череду успешных транзакций, которые создадут впечатление, что вы гений. Однако гордость часто предшествует падению, а затем — потерям. Вот почему нужно иметь действительно проверенную стратегию форекс и доверять ей даже в трудные времена.

Основа простой стратегии

В основе любой торговой стратегии лежит анализ. Чтение графиков и знание основ технического и фундаментального анализа — базовый навык для правильного применения стратегии. Многие новички склонны придерживаться более технической интерпретации графиков, которая кажется более понятной. Человек, впервые попадающий в мир финансов, обычно не имеет представления о функционировании экономики и других нюансах, сопровождающих торговлю валютой.

Однако нельзя игнорировать влияние фундаментальных отчетов, т.е. различных банковских отчетов, политических отчетов, финансовых результатов и т.д. То, что могут сделать новостные показатели зачастую просто невероятно. В течение секунды они меняют долгосрочный тренд.

Достичь успеха на Форекс никогда не бывает легко. Вот несколько правил состоявшихся трейдеров, которые упростят вам торговлю:

Простые стратегии Форекс, как правило, являются лучшими — чем меньше правил, тем легче им будет следовать,
Важным условием успешной торговли является выбор проверенного и надежного брокера. Я уже более 3 лет торгую через следующие компании

Более 10-лет работы на рынке форекс,
Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
Минимальный депозит 10$,
Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
Моментальный автоматический вывод средств,
Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
Новый сервис по RAMM-инвестированию
Пополнение счета без комиссии,
Вывод средств за 2-3 мин.,
98% положительныхотзывов клиентов.

Успешно работает с 2006 года,
11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
4 лицензии от авторитетных регуляторов,
24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
Отсутствие комиссий за вывод денег,
100$ - стартовая сумма на любом счете.

2-3 индикатора вполне достаточно для прибыльной стратегии,
Целевая прибыль должна быть как минимум вдвое больше стоп-лосса.

Для успешной торговли нужен хотя бы немного последовательный подход. Благодаря этому вы достигнете продуманного уровня риска и увеличите свои шансы на прибыльный результат. Кроме того, контроль рисков часто более важен, чем тщательная оценка рыночных движений. С другой стороны, без стратегии у вас не будет четкого плана. Вы будете торговать случайным образом, в зависимости от настроения, и в итоге просто потеряете деньги.

С помощью выработанной тактики вы легко увидите приближающийся подходящий момент для открытия позиции, а также хорошо будете знать ситуации, когда лучше не входить в рынок.

Не все могут добиться успеха в среде Forex. Но статистика показывает, что 98% успешных трейдеров используют простые стратегии форекс, которые является неотъемлемой частью их торговли. Помимо соблюдения правил также важна абсолютная уверенность в успехе, благодаря которой вы сможете преодолевать периоды больших потерь.

Читайте также: