Как сделать корректировку в зуп

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Сразу следует оговорить две вещи:

Заполнение движений;
Регистры бухгалтерии;
Регистры накопления;
Регистры сведений.

На основании внешнего вида документа, мы можем сделать вывод, о том, что он не предназначен для внесения корректировок в записи регистров расчета.

Настройка состава регистров

Нажатие на эту кнопку открывает форму подбора тех регистров, информацию в которых мы собираемся редактировать (Рис.3).

Аналогичную функцию выполняет одноименная кнопке команда, прописанная на каждой из трех закладок с типами регистров.

Активация этого флажка открывает табличную часть, в которой пользователь может выбрать:

Какое действие он собирается совершить (по умолчанию доступно только сторнирование движений документа);
С каким объектом будут совершаться действия (сначала надо будет выбрать вид документа, а после конкретная запись информационной базы);
Примечание или обоснование собственных действий (текстовая строка неограниченной длины).

Требования к внешней обработке – действию

СсылкаНаОбъект – указывает на документ, откуда происходит вызов процедуры обработчика;
ИмяТабличнойЧасти – привязывает обработку к конкретной табличной части документа;
Объект – объект информационной базы, который будет обработан.

Во-первых, при добавлении обработчика в справочник внешних обработок для её использования невозможно выбрать конкретную табличную часть.

Сторнирование движений в Бухгалтерии 8.3

Помимо своей основной функции – регистрации бухгалтерского отражения хозяйственной деятельности, этот объект может отсторнировать движения практически любого документа по любому регистру.

На основании его движений программа автоматически создаст и заполнит закладки с данными по бухгалтерским регистрам и регистрам накопления;
Пользователь может самостоятельно указать, какие данные должны быть скорректированы.

Дальнейшие действия мало чем отличаются от любого заполнения табличных частей других документов.

Корректировка регистров в ЗУП

Давайте разберемся в чем разница, что общего у этих двух команд и определимся с основными принципами их использования.

На формах документов, проведенных и находящихся в закрытом для расчета периоде, мы можем увидеть надпись, представленную на Рис.10:

Документы текущего расчетного периода мы можем исправлять и перепроводить без особых проблем, а вот изменения закрытых периодов, скорее всего, потребует дополнительных перерасчетов и внесения корректировок в уже сформированные отчеты.

В первом случае в информационной базе будет создан документ-исправление, на форме исходного документа появится соответствующая информация, форма вновь созданного (в открытом периоде) объекта так же будет содержать ссылку на исходную запись. (Рис.11).

Указание периода, в который попадут начисления;
Переключатель автоматического формирования доначисления;
Табличная часть, содержащие данные о сотруднике, размере и основных показателях отменяемых движений.

Важно понимать, что любые исправления заработной платы сотрудника, вне зависимости от того в какую сторону оно происходит (доначисление или удержание) жестко регламентируется существующим законодательством. В частности, согласно ст. 137 Трудового кодекса удержать излишне начисленную заработную плату можно, для:

Возмещения выданного в счет з/п и неотработанного аванса;
Погашения аванса, если он был не израсходован и не возвращен;
Возврата сумм, выплаченных в результате счетных ошибок (то есть ошибках при арифметических расчетах);
В качестве компенсации излишне оплаченного отпуска при увольнении.

Кроме этого, существует несколько случаев, когда работник может в добровольном порядке возместить ошибочно выданную ему заработную плату и все они регламентируются п.3 ст. 1109 ГК РФ.

Подводные камни корректировок

Прежде, чем приступать к внесению изменений в закрытые периоды и редактированию записей следует тщательно взвесить все за и против этой процедуры:

Даже незначительные корректировки могут повлечь серьезные последствия, так как на основе старых данных уже могут быть сформированы новые документы;
Всегда представляйте, как Ваши изменения повлияют на работу других подразделений;
Если в компании настроена синхронизация (обмен данными) между базами, изменения лучше делать на исходном документе.

Поговорим сегодня о корректировке сведений в отчёте СЗВ-ТД. Корректировочной формы этого отчёта нет, поэтому чтобы скорректировать сведения, нужно сначала отменить уже отправленные, а затем подать новые, исправленные. Но не все так просто. Давайте разбираться.

В этой статье рассмотрим правильность формирования отменяющей формы СЗВ-ТД в 1С: ЗУП ред. 3.1 и возможные ошибки, которые могут случиться при формировании этого отчета. Кстати, описанный алгоритм работает и в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Вот перечень основных правил при заполнении отменяющей формы.

1. UUID отменяемого мероприятия должен совпадать с первичным мероприятием.

2. Дата отменяемого мероприятия должна соответствовать дате первичного кадрового мероприятия.

3. В печатной форме СЗВ-ТД напротив отменяемого мероприятия указывается крестик и обозначает отмену мероприятия.

А вот самые распространенные причины подачи отменяющей формы.

1. Ошибки в кадровых сведениях сотрудника.

2. Путаница в кадровых мероприятиях. К примеру, отправили событие, которого фактически не произошло.

3. Путаница в сотрудниках-однофамильцах.

4. Ошибки в датах отправленных мероприятий.

5. Ошибки в номерах отправленных мероприятий.

6. Дублирование мероприятий.

7. Отправка сведений на уже уволенных сотрудников.

Рассмотрим несколько основных примеров, основываясь на которых, вы поймете, как действовать в тех или иных случаях.

Требуется отменить предоставленные сведения и сдать новые.

Итак, перед нами уже сданный отчет с неверной датой увольнения, который сдан в ПФР.

Рассмотрим последовательность действий при подготовке отменяющего отчета СЗВ-ТД.

После чего необходимо создать новый отчет СЗВ-ТД, в котором сформируются две записи: отменяющая и корректировочная.

Если несколько раз нажать на мероприятие, то раскроется окно, в котором наиболее понятно будет видна информация о предоставляемых сведениях.

Но здесь есть небольшая загвоздка.

Должен быть обязательно создан и отмечен отчет СЗВ-ТД с первичными кадровыми сведениями, что он принят ПФР и не редактируется (см. на отчет СЗВ-ТД от 16.09.2021).

Однако с недавнего времени дата отчета должна соответствовать дате отправки, поэтому нет смысла указывать прошедшую дату.

Преимущества такого способа очевидны — это автоматическое формирование сведений, в котором с большей вероятностью будут указаны верно все необходимые реквизиты отменяемого мероприятия.

Далее создаем и отправляем отчет СЗВ-ТД, в котором фиксируется отмененное мероприятие.

Подобным образом можно убрать дубли мероприятий, однако следует быть осторожными и перед такими манипуляциями лучше сделать копию базы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

Данный механизм реализован на основе контроля вводимых данных, и программа самостоятельно предложит пользователю определить есть ли необходимость в проведении данной процедуры. По каким причинам необходим перерасчет и как его выполнить, вы узнаете, прочитав данную статью.

Причины перерасчетов в 1С:ЗУП

Настройка операции

Перерасчет при начислении заработной платы в 1С

Начисления будут разбиваться на два периода (или строки). Это обусловлено тем, что изменения могут вноситься как с начала периода, так и с определенного числа (задается пользователем)

В случае возникших затруднений можно обратиться к обновляемой инструкции по начислению зарплаты в 1С:ЗУП 8.3.

Перерасчет в отдельном документе

Отмена перерасчета в 1С

Выше были рассмотрены процедуры перерасчетов по причине изменения данных в прошлом периоде, а также при исправлении ошибок. Кроме этого, перерасчеты могут быть проведены при исправлении в больничных листах или в отпуске.

Перерасчет в документах отклонений (больничный и отпуск)

Например, работник организации, находился в определенный период в отпуске и в этот момент ушел на больничный. В отпуске он должен был находится в период с 15.05 по 11.06, а больничный лист выписан с 29.05 по 05.06. Естественно, что после того как работник принесет больничный лист, и он будет внесен в программу, то она автоматически предложит пересчитать начисленные отпускные. Соответственно суммы отпускных будут сторнированы (исправлены), что и будет отмечено в программе красным цветом.

На указанный период установится начисление больничного листа. Также, в случае если существует два пересекающихся документа отклонения, то программа выдаст соответствующее предупреждение и предложит провести документ.

Перерасчет в документах (отпуск)

В случае правильного внесения всех данных и после проведенных изменений, в табеле будут корректно отображены дни отклонений и начисления по периодам. Все это необходимо для правильного отображения в отчетности.

Случайный перерасчет документов в 1С ЗУП

В процессе деятельности бухгалтеров возможны случайные перерасчеты документов за прошлый период. Этого можно избежать следующими способами.

Вводить доначисления и перерасчеты отдельным документом, предварительно проведя соответствующие настройки (указано выше).
Настроить дату запрета редактирования документов.

После установленных настроек у пользователя не будет возможности случайно изменить или перепровести документы прошлого периода до даты, внесенной в настройки.

В 1С 8.3 ЗУП и 1С можно осуществить доначисление зарплаты и соответственно ее перерасчет. Научившись осуществлять несложные действия в программе, пользователи смогут:

Сотрудник уволен в августе 2019 года. До увольнения в августе созданы документы: отпуск, изменение отпуска, больничный.

Часть сумм в документах за август 2019 года редактировались вручную, что не есть правильно, но по факту было сделано так. Как следствие, в регистрах ВзаиморасчетыССотрудниками, ЗарплатаКВыплате, БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками, РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, РасчетНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ образовались различные остатки.

В марте 2020 года сотрудник вновь принимается в компанию. Произведен расчет заработной платы за март и апрель 2020 года. В выплаты подбирается не вся сумма. Есть остатки на начало и конец периодов. Более того, есть остатки и на январь 2020
года, когда вновь принятый сотрудник еще не работал.

Вопросы:
Как по уже уволенному сотруднику закрыть в ноль все необходимые регистры? Какие регистры и как должны быть закрыты? Какие еще есть варианты решения данной проблемы?

А у вас в базе новый прием этого же физического лица на работу оформили типовым способом, с созданием нового сотрудника?

Если да, то сделайте поиск ссылок на старого Сотрудника, посмотрите глазками регистры по которым остатки еще висят и занулить их нужно любым удобным для вас способом.
Я лично использую для этого фактически универсальный документ "Перенос данных"
(никто же не обещал, что этот документ "Перенос данных" переносит данные только из старых программ и не может переносить их с одной аналитики на другую уже после начала работы в базе)

(0) Возникновение проблем с НДФЛ в новом налоговом периоде почти на 100% говорит о некорректном повторном приеме.

Иначе все хвосты так и остались бы на старом уволенном сотре.
Закрыть в ноль все остатки можно также доком Операция учета НДФЛ

Прием произведен по тому же ФЛ с созданием нового сотрудника. Проблема в том, что по старому сотруднику есть остатки в различных регистрах(бухгалтерия не стала разбираться, посчитали и выплатили вручную. В документах оставили бардак).

При помощи документа "Перенос данных" закрыл все регистры по уволенному сотруднику в ноль на 1 января 2020 года. Расчетка стала красивой.

Когда считаю ЗП за март 2020 года по вновь принятому сотруднику, то расчет и НДФЛ норм, но на вкладке "Корректировки выплаты" документа "Начисление зарплаты и взносов" появляется сумма(-1097), которая потом уменьшает выплату. Разобрал код и запросы. Сумма корректировки вычисляется по формуле: РН_ЗПКВыплатеКон - РН_ЗПКВыплатеНач - (РН_ВзаиморасчетыССотрКон - РН_ВзаиморасчетыНач). Результат запроса:

СтатьяРасходов СуммаВзаиморасчетов СуммаКВыплате СуммаКорректировки ВЗАИМОРАСЧЕТЫ1 ВЗАИМОРАСЧЕТЫ2 КВЫПЛАТЕ1 КВЫПЛАТЕ2
ОТ -293 804 -1 097 293 -804

В ведомости на выплату есть кнопка расшифровки суммы выплаты по сотрудникам. Нажмите ее, почти наверняка там будет строка, привязанная к уволенному сотруднику, со ссылкой на документ-основание. Так поймете, по каким документам остатки неверные.

(5) Если делать корректировки 2019-ым годом, то по новому сотруднику все считается хорошо(потому что запрос, приведенный в (3), формируется с начала года). Но в этом случае у бухгалтерии рвется сальдо между текущими данными и тем, что они распечатали ранее за 2019 год.

(7) (8) Так это им же, бухгалтерии, надо по рукам надавать. Чтобы бездумно руками не корректировали

Возьмите коллега длинную жесткую линейку и прямо сейчас идите к виновному. Без корректировки остатков тут не обойтись никак, весь вопрос только каким периодом отразить

(13) Ну что вы за люди, один к взрослым бухгалтерам уважения не проявляет, второй совсем неприличное предлагает. Есть же проверенные временем способы - порка на конюшне публично, например.

А если серьезно, то автор куда-то исчез. Тут бы по существу разобраться. Похоже, остатки в бухгалтерии не такие, как в базе ЗУП.

Кстати, насчет сальдо - это же бухгалтера о наличии бухгалтерского сальдо говорят, а не о наличии незакрытых остатков в ЗУП.

Ну хорошо, в ЗУП найдем все нужные регистры, найдем все нужные наборы записей регистров, заполним все документы и "хвосты обрубим" на начало года. Это доступно.
В ЗУП все это проще сделать. Пусть не технически проще, а есть разрывы учета "скажем так", куда это все можно замести. Подл ковер замести.

Но если это все перетащили в Буху ? Там не технический вопрос будет. Там будет разрыв шаблона.

Автор тут. Были какие-то проблемы с закрытием остатков текущим месяцем расчета. Разворачиваю еще одну копию чтобы воспроизвести.

Проверка справочных данных после переноса, как правило, заключается в проверке следующих справочников:

Справочник Организации — сведения можно проверить непосредственно в справочнике. Как правило, все основные сведения (наименования, коды, адреса и т.п.) переносятся корректно и не требуют редактирования. Также стоит учитывать, что некоторые сведения, хранящиеся в этом справочнике, влияют на расчет зарплаты (РК, Северная надбавка). Ошибки в заполнении этих сведений могут быть вычислены при первом расчете зарплаты в ЗУП 3 и сверки этого расчета с расчетом в ЗУП 2.5 (о такой сверке будет рассказано немного ниже).
Справочник Подразделения, Должности – проверить перенос сведений можно визуально в самих справочниках;
Справочник Графики работы – корректность сведений в перенесенных графиках удобнее всего вычислять при сверке расчета зарплаты ЗУП 2.5 и ЗУП 3.

Проверить корректность переноса сведений по сотрудникам можно с помощью отчетов: в ЗУП 2.5 Списки сотрудников и Личные данные сотрудников в ЗУП 3 (Кадры – Кадровые отчеты).

Следует различать способы выплаты Зачислением на карточку (по зарплатному проекту) и Перечислением на счет в банке (на личный счет сотрудника).

3. Проверка настроек расчета зарплаты, кадрового учета и учетной политики

В ЗУП 2.5 большая часть таких настроек собрана в Настройках параметров учета.

При этом в ЗУП 3 эти настройки располагаются в разных местах:

Настройки расчета зарплаты: Настройка – Расчет зарплаты;

Настройки кадрового учета: Настройка – Кадровый учет;

Настройки учетной политики: Настройка – Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки.

4. Штатное расписание, кадровые данные, сведения о плановых начислениях

Штатное расписание в ЗУП 3 не переносится. Оно формируется заново по позициям (должностям и подразделениям) занятым сотрудниками.

Проверить соответствие данных между программами можно отчетами:

В ЗУП 2.5 отчет Унифицированная форма Т-3 (Кадровый учет) и в ЗУП 3 (Кадры – Кадровые отчеты) отчет Штатное расписание (Т-3).

5. Остатки по взаиморасчетам

Проверить перенесенные остатки по взаиморасчетам можно с помощью специализированных отчетов Анализ зарплаты по сотрудникам(помесячно) (ЗУП 3) и Расчетная ведомость (ЗУП 2.5) -с датой конца периода, равной дате последней выплаты за месяц.

Зарплата к выплате – на основании остатков в этом регистре формируется сумма для заполнения документов Ведомость…;
Взаиморасчеты с сотрудниками – по остаткам в этом регистре формируется сальдо по взаиморасчетам с сотрудниками в зарплатных отчетах ЗУП.

Можно сверить начальное сальдо на дату переноса следующими отчетами:

В ЗУП 2.5 Расчетная ведомость организации без подразделений, конечное сальдо на дату последней выплаты. Для настройки -Настройка структуры-и удалить группировку по подразделениям.

В ЗУП 3 отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) находится в разделе Зарплата, Отчеты по зарплате.

Снять группировку по подразделениям можно по кнопке Настройка, вид Расширенный, на вкладке Структура установить указатель на поле Выводить отчет по сотрудникам, правой кнопкой мыши выбрать Переместить выше и левее. Затем снять флаг с поля Подразделение на конец периода.

Если сальдо не совпадает , его можно скорректировать документом Начальная задолженность по зарплате из раздела Главное, Данные на начало эксплуатации.

6. Данные учета по страховым взносам до переноса

Для проверки сведений о расчетах по страховым взносам за период до начала эксплуатации в ЗУП 3 можно воспользоваться следующими отчетами: в ЗУП 2.5 Анализ начисленных налогов и взносов (Налоги — Отчеты) и Анализ взносов в фонды в ЗУП 3 (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Либо в ЗУП 3 отчетом Проверка расчета взносов(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

7. Данные учета по НДФЛ до переноса

Для проверки сведений о расчетах по НДФЛ за период до начала эксплуатации в ЗУП 3 можно воспользоваться следующими отчетами: в ЗУП 2.5 Анализ начисленных налогов и взносов (Налоги – Отчеты – вид отчета НДФЛ) и Анализ НДФЛ по месяцам в ЗУП 3 (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

8. Остатки отпусков

В ЗУП 2.5 (Кадровый учет – Остатки отпусков) ЗУП 3 (Кадры – Кадровые отчеты) отчеты Остатки отпусков (кратко) или Остатки отпусков. Справка об остатках отпусков.

В ЗУП 2.5 остатки показаны до целого дня, а в ЗУП 3 в отчетах детализируются до сотых долей. Чтобы выполнить более точную сверку в ЗУП 2.5 можно расшифровать остаток с помощью Справки по отпуску.

На дату начала ведения учета в ЗУП 3.

Но при увольнении 30 июля программа ЗУП 2.5 рассчитает компенсацию за 2 месяца:

-с 17 мая по 16 июня 2,33;

-с 17 июня по 16 июля 2,33;

-с 17 июля по 30 июля менее половины месяца, период при расчете отбрасывается.

Если не корректировать дату остатков отпусков (оставить 01.07), то программа ЗУП на 30 июля рассчитает не 4,67 дней, а 2,33.

-отпуска без оплаты;

-отпуска по уходу за ребенком и т.п.

При повторном открытии документа Начальная штатная расстановка, ссылка Отпуска -дата остатков отпусков отображается по-прежнему равной дате документа. Если закрыть окно не с помощью кнопки Ок, а знаком X в правом верхнем углу окна, то в отчете Справка об остатках отпусков дата блока Введены начальные данные останется той, которую ранее внесли в документ.

9. Проверка расчета плановых начислений

Самый быстрый способ проверить правильность перенесенных сведений о назначенных сотрудникам плановых начислениях (а также настройки видов расчета, настройки расчета зарплаты) – это выполнить расчет зарплаты в ЗУП 3 за месяц начала эксплуатации и выполнить аналогичный расчет в ЗУП 2.5.

После чего сформировать отчеты:

Расчетная ведомость (ЗУП 2.5) и Анализ зарплаты по сотрудникам (ЗУП 3) (Зарплата – Отчеты по зарплате).

Если выявлены расхождения в расчетах по сотрудникам между ЗУП 3 и ЗУП 2.5, то может потребоваться корректировка следующих сведений:

В ЗУП 2.5 в карточке сотрудника -Начисления и удержания

В ЗУП 3 аналогично: в карточке сотрудника Плановые начисления

Либо Все функции, регистр сведений Плановые начисления.

10. Плановые удержания

11. Проверка расчета займов сотрудникам

При этом проверить перенесенную историю погашения по займам в ЗУП 3 удобно с помощью печатной формы Отчет о погашении займа, которая присутствует в составе документа Договор займа сотруднику.

12. Проверка расчета НДФЛ

Для сводной проверки данных по исчисленному НДФЛ необходимо провести документы и воспользоваться, например, отчетами Полный свод начислений, удержаний и выплат в ЗУП 3 и Свод начисленной зарплаты в ЗУП 2.5.

Расчетная ведомость (ЗУП 2.5) и Анализ зарплаты по сотрудникам (ЗУП 3);
Анализ начисленных налогов и взносов (ЗУП 2.5) и Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3).

В случае обнаружения неточностей в расчете НДФЛ, следует проверить правильность данных, влияющих на расчет НДФЛ:

13. Данные для расчета среднего заработка

Для сводной проверки расчета среднего заработка специализированных отчетов ни в ЗУП 2.5, ни в ЗУП 3 не предусмотрено. Поэтому для сверки перенесенных сведений необходимо воспользоваться непосредственно документами, в которых происходит расчет по среднему заработку.

Для проверки расчета общего среднего заработка можно воспользоваться документами Отпуск (ЗУП 3) и Начисление отпуска сотрудникам организации (ЗУП 2.5).

Аналогичным образом можно проверить перенесенные данные для пособий, рассчитываемых из среднего заработка: через документы Больничный (ЗУП 3) и Начисление по больничному листу (ЗУП 2.5).

В случае выявления ошибок в перенесенных сведениях о доходах или отработанном времени, которые используются в расчете среднего заработка, выполнить ручную корректировку данных можно в документах Перенос данных:

В документах с кодом ЗП_СЗО и ЗП_ГП можно отредактировать сведения, используемые для расчета общего среднего заработка (по регистрам накопления Данные о времени для расчета среднего заработка (общий) и Данные о начислениях для расчета среднего заработка (общий));
В документах с кодом ЗП_СЗ ФСС доступны для редактирования сведения, используемые для расчета пособий (по регистрам накопления Данные страхователей для расчета среднего заработка (ФСС), Данные о начислениях для расчета среднего заработка (ФСС) и регистру сведений Данные о времени для расчета среднего (ФСС)).

14. Проверка расчета страховых взносов

Для проверки сведений по рассчитанным взносам можно воспользоваться следующими отчетами: в ЗУП 2.5 Анализ начисленных налогов и взносов (Налоги — Отчеты) и Анализ взносов в фонды в ЗУП 3 (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

Или в ЗУП 3 отчетом Проверка расчета взносов(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

В случае обнаружения неточностей в расчете страховых взносов следует проверить правильность данных, влияющие на расчет взносов:

Справочник Сотрудники – вкладка Страхование формы справочника, на которой можно отредактировать сведения о статусе застрахованного лица, инвалидности и льготах;
Справочник Организации (Учетная политика и другие настройки – Учетная политика) – здесь настраивается вид тарифа для организации, ставка ФСС НС, а также возможность учета сотрудников различных категорий (с правом досрочного выхода на пенсию, фармацевтов, членов летных экипажей и т.п.);
Справочник Начисления (вкладка Налоги, взносы, бухучет) – проверить указанный вид дохода. Этот реквизит влияет на обложение сумм, начисленных по данному виду начисления;
Документ Перенос данных с кодом СВ – содержит сведения об исчисленных взносах и учтенных доходах за период до начала эксплуатации в ЗУП 3 (ошибки в переносе этих сведений могут влиять на текущий расчет).

15. Отражение прошлых периодов в отчетности

1) Отчет 6-НДФЛ.

Не все данные в принципе могли быть перенесены из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 (какие данные не переносятся-см. Приложение 1).
Раздел 1 отчета в ЗУП 3 может совпадать с данными ЗУП 2.5, а Раздел 2 может содержать блоки только суммами, без дат; только с налогом, но без суммы дохода. Это может быть связано с настройками Параметры учета в ЗУП 2.5-Расчет зарплаты, флаг При начислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный.

Программа ЗУП 2.5 позволяет выбирать, какой документ формирует движение НДФЛ Удержано: документ Начисление зарплаты или документ Зарплата к выплате. Возможные погрешности в учете на стороне программы ЗУП 2.5 не всегда позволят корректно перенести движения по НДФЛ.

Можно добиться, чтобы и Раздел 2 отчета за прошлые периоды заполнялся корректно.

Для этого в разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам можно настроить отчет Проверка Разд.2 6-НДФЛ следующим образом:

По кнопке Настройка выбрать Вид-Расширенный, во вкладке Отборы выбрать физическое лицо, далее кнопка Закрыть и сформировать.

В блоках, в которых Сумма полученного дохода пустая, сделать двойной клик на документе Перенос данных НДФЛ

Будет открыт документ Перенос данных с номером НДФЛ, который может содержать вкладки с движениями по регистрам:

Учет доходов для исчисления НДФЛ;
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ;
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

Категория дохода в зависимости от кода дохода:

2000- Оплата труда

2010, 2013, 2003,2010,2012-Прочие доходы от рудовой деятельности

Для движения Приход (+)

Поле Вид дохода из регистра Учет доходов в зависимости от кода дохода:

2000 - Оплата труда

2010, 2013, 2003,2010,2012-Прочие доходы от рудовой деятельности

4800 - Прочие доходы

Для движения Расход (-)

поле Вид дохода из регистра Учет доходов в зависимости от кода дохода:

2000 - Оплата труда

2010, 2013, 2003,2010,2012 - Прочие доходы от рудовой деятельности

4800 - Прочие доходы

Поле Сумма выплаченного дохода из РН Учет доходов - Сумма дохода

Поле Срок перечисления из регистра Учет доходов в зависимости от кода дохода:

2003,2012 - Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)

Остальные - Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)

Поле Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ -ДА.

После этих изменений отчет Проверка Разд.2 6-НДФЛ по этому сотруднику покажет уже не пустые суммы дохода.

И программа соответствующим образом заполнит блоки в Разделе 2.

Перед исправлением документов Перенос данных необходимо сохранить копию базы.

Ввиду сложности и трудоемкости процесса, возможно, имеет смысл вести учет в программах ЗУП 2.5 и ЗУП 3 параллельно до окончания квартала и сформировать отчет в ЗУП 2.5.

Добиваясь от программы ЗУП 3 только соответствия Раздела 1.

2) Отчет 4-ФСС

При совпадении взносов ФСС НС (травматизм) в сформированных отчетах по взносам в обеих программах отчет 4-ФСС формируется корректно.

Может не совпадать начальная задолженность на начало периода в Таблице 2.

Для исправления можно в разделе Налоги и взносы ввести документ Уплата страховых взносов в фонды с датами до начала 2018 года и сумму (положительную или отрицательную.)

Отчет Расчет по страховым взносам в программе ЗУП тоже формируется корректно, если суммы доходов и взносов при сверке совпали.

Можно сформировать отчет за 2018 год в программе ЗУП 2.5 и в ЗУП 3 в разделе Отчетность, справки - 1С-отчетность и сравнить печатные формы отчетов.

При формировании отчетов за следующий период программа позволяет проверить контрольные соотношения отчетов, определенные законодательством. В их числе как проверка на соответствие данных разных отчетов за один период, так и проверка с ранее сданными отчетами прошлых периодов.

После переноса данных из программы ЗУП 2.5 в программе ЗУП 3 нет отчетов прошлых периодов.

Для того, чтобы отчеты прошлых периодов участвовали в проверке контрольных соотношений отчетов, создаваемых уже в программе ЗУП 3, можно выгрузить уже принятые отчеты и загрузить их в программу ЗУП 3.

Если выбрать Загрузить - Отчет, то такой отчет можно будет просмотреть точно так же, как и сформированный непосредственно в программе.

Только после загрузки необходимо по кнопке Еще, Настройка-снять флаг Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек.

Либо сформировать отчеты прошлых периодов в программе ЗУП 3 и убедиться, что они совпадают с ранее сданными отчетами.

Не все отчеты могут быть загружены через Загрузить-Отчет. Например, отчетs СЗВ-М, 2-НДФЛ для ИФНС могут быть загружены в программу только через Загрузить-Файл для отправки.

Читайте также: