Как сделать усреднение на фьючерсах бинанс

Обновлено: 07.07.2024

Торговля на криптовалютном рынке – это рискованное предприятие, требующее глубокого анализа, понимания механизмов работы рынка и обширного опыта в трейдинге финансовыми инструментами.

Если не придерживаться принципов риск-менеджмента, то можно лишиться своих средств очень быстро – за считанные минуты или даже секунды.

Это обусловлено высокой волатильностью криптоактивов и сравнительно небольшой ликвидностью. Крипторынок еще достаточно молод по сравнению с традиционными, которые существуют уже несколько столетий.

Чтобы минимизировать риски и компенсировать возможные убытки, существует один инструмент – хеджирование. С его помощью трейдеры могут обеспечить себе подушку безопасности при торговле высокорисковыми инструментами, такими как криптовалюты, даже если им знакомы только основы криптотрейдинга.

Из этой статьи вы узнаете, как хеджировать риски в криптотрейдинге и избежать крупных убытков, даже если у вас мало опыта в торговле на финансовых рынках.

Что такое хеджирование

Это основной инструмент риск-менеджмента, защищающий трейдера от непредвиденных событий на рынке: обвала курсов, дефолта, инфляции, девальвации и других экономических катастроф.

Оно представляет собой совокупность методов и стратегий, направленных на компенсирование убыточных позиций за счет прибыли по другим позициям.

Без хеджирования трейдерам пришлось бы закрывать позиции и фиксировать убытки в условиях неопределенности рынка, чтобы уменьшить риски.Вы можете использовать любые инструменты, доступные для хеджирования рисков – их существует множество.

Наибольшей популярностью пользуются самые основные стратегии, основанные на сбалансированном подходе к криптотрейдингу:

Диверсификация;
Открытие противоположных позиций;
Ребалансировка портфеля.

Каждый из этих способов позволяет использовать различные инструменты для снижения рисков.

В качестве инструментов могут выступать деривативы, которые доступны практически на любых криптобиржах: фьючерсы и бессрочные контракты, CFD, опционы, маржинальная торговля и другие виды производных инструментов.

Поговорим о способах хеджирования и покажем, как ими пользоваться на конкретных примерах.

Режим Хеджирования на Фьючерсах Бинанс

Режим хеджирования на Binance нужен для того, чтобы можно было держать позиции Long и Short одновременно открытыми. Давайте разберемся, для чего это нужно.

в случае страхования позиции, если тренд идет не в твою сторону, мы можем компенсировать убытки;
зарабатывать сразу и на росте и на падении с использованием усреднения убыточной позиции, например:

Создаем и Лонг и Шорт одновременно.
Движение было вверх и мы закрываем Лонг с прибылью и усредняем Шорт так, чтобы отставать от текущей цены не сильно далеко, например 0,4–0,5%.
При небольшой коррекции мы закрываем шорт, либо в безубыток (кстати, в терминале цена позиции показывает чистый безубыток с учетом комиссии биржи на открытие и закрытие позиции), либо с небольшой прибылью.

Как включить режим Хеджирования на Бинанс в приложении

1. В мобильном приложении

2. В десктопной версии

После включения режима хеджирования на Бинанс вам нужно создать в Trading Panel ордер, система переключит у себя режим автоматически и потом нужно будет еще раз пробовать создать ордер.

Каждый трейдер должен знать и представлять что такое Фьючерс и каков принцип его работы. По сути дела фьючерсы 0 — это контракты заключение между вами и биржей. В контракте прописываются условия по какой трейдер покупает либо продает актив и на какой срок.

Виды фьючерсный контрактов на Бинанс фьючерс

Биржа Бинанс поддерживать два основных фьючерсный контракта, различие в сроке действия. Квартальный фьючерсный контракт Бинанс и бессрочный фьючерсный контракт.

Виды фьючерсный контрактов Бинанс

Что такое квартальный фьючерс Бинанс? — Значит фьючерс имеет срок исполнения, то есть дату экспирации, в последнюю пятницу соответствующего трехмесячного периода. То есть раз в квартал.

У бессрочного нет даты экспирации.

В этой статье мы будем рассматривать бессрочные фьючерсы.

Два типа контракта фьючерсов Binance

Контракт на покупку – Бай он же Лонг. Вы покупаете актив, и говорите, что продадите его дороже. Соответственно продаете дороже – получаете прибыль. Продаете дешевле установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены)

Контракт на продажу – Селл он же Шорт. Вы как бы продаете актив, и говорите, что откупите его дешевле. Соответственно откупаете дешевле – получаете прибыль. Выкупаете дороже установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены).

Чем хорош данный метод торговли? Тем что можно получить прибыль от движения цены не только вверх, но и вниз.

Кредитное плечо на бирже Binance

Но оно не обязательно.

Как работает кредитное плечо на Бинанс

Бинанс предлагает градацию от 1 до 125. Какие подводные камни использования кредитного плеча.

Увеличивая кредитное плечо, вы увеличивает размер своего ордера, соответственно комиссию.

При использование кредитного плеча, остро встает вопрос ликвидации позиции.

Ликвидация позиции Бинанс фьючерс

Когда вы покупаете или продаете контракт по определенной цене. Такая цена, называется ценой маркировки.

Ликвидация позиции на Бинанс фьючерс

Если вы покупаете, например 1 биткоин по цене 10000 долларов в лонг, при этом вы не используете кредитное плечо. По условию контракта прибыль наступаем выше цены маркировки. Ниже цены маркировки убыток. Но есть еще один параметр – это цена ликвидации.

В данном случае цена ликвидации составит 0 долларов.

Если вы используете кредитное плечо, например х2. То есть на вашем балансе 5000 долларов.

Вы покупает (лонг) на 1 биткоин по цене 10000 долларов.

Ваша позиция на 10000 долларов. А ваш реальный баланс 5000 долларов.

В этом случае цена ликвидации будет уже 5020 долларов.

Для удобного расчета на бирже есть удобны калькулятор.

То есть чем выше ваше кредитное плечо, тем выше рискованность сделки. И ближе цена ликвидации.

Бинанс фьючерс как торговать пример

Заходим на биржу, выбираем раздел деривативы, USDT ФЬЮЧРСЫ.

На нашем балансе уже есть usdt. Теперь нам необходимо перевести средства на кошелек фьючерсов. Это ваш кошелёк для роботы с фьючерсами (перевод внутри вашего аккаунта бесплатный)

Перевод средств на разные кошельки Бинанс

Справа снизу нажимаем клавишу перевод, вводим сумму нажимаем подтвердить. Видим что наш баланс пополнен.

В левом верхнем углу. Необходимо выбрать режим маржи, перекрестная или изолированная.

Выбор режима маржи Binance Futures

Рекомендую использовать изолированную, так ваши баланс не будет учитываться по всем инструментам, а будет изолирован друг от друга. Это обязательный пункт.

Далее выбираем уровень кредитного плеча. Я использую от 1 до 5. Чаще х3.

Ну и начинаем торговать, как входить в сделку? Согласно своей стратегии. Интерфейс интуитивно понятен.

Вот мы совершили продажу. Ваша позиция открытые ордера показаны снизу.

Здесь вы можете закрыть свою позицию, либо добавить ей обеспечения.

Добавление обеспечения необходимо для того, чтобы ваш ордер не ликвидировало.

Выставляя ордера вы, можете заметит что их бывает три типа Лимитные, Рыночные, а так же Стоп ордера.

О принципе сведения ордеров и их отличии можете ознакомится в уже вышедших видео на канале.

Типы ордеров Binance фьючерс

Лимитный ордер – жесткий ордер, по какой цене по ставили по той и исполнится.

Рыночные ордера исполняются по всем имеющимся заявкам в стакане в порядке очереди.

Стоп ордера, имеют триггер для срабатывания. Используются для избежание крупных потерь и фиксирования прибыли.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Торгуй фьючерсами на бирже Binance со скидкой 10% — Binance
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Интересные статьи:

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Recently Browsing 0 members

No registered users viewing this page.

By sokol1988
Создано January 14, 2021

By Egorka121275
Создано December 21, 2020

By Grad44445
Создано March 11, 2020

By prpsychomantis
Создано October 6, 2020

Если вы говорите за торговлю то в любом случае потерь не избежать, это я проверил как на себе так и знакомые не раз говорили. Единственное что надо в самом начале так это отработать и учесть все те ошибки с которыми столкнётесь, конечно потом на основании этих ошибок создать правила

У Илона Маска почти сразу обнаружились способности влиять на цену криптонаименований, насколько я понимаю, это врожденный талант, и Илон Маск правильно его использует. Он как и сам может стать богаче, так и поддержать интересный проект, тем более, который в своё время развивал в качестве SEO. В наше время это как безотходный генератор достатка с видом на будущее

Конечно это было бы хорошо, но в мире большое перенаселение и цены на недвижимость постоянно растут и тут даже работающий человек не может себе позволить купить, а если государство будет одни раздавать бесплатно, а других ущемлять, то тоже будет несправедливо. Разве что они могут спонсировать больше строек и понижать тем самым цены на недвижимость.

Ещё нужно чтобы мозги у них были чтобы они могли по сети ловить людей, потому что беспризорников ловить по подворотням это одно, на это много ума не нужно, а вот вычислить мошенника даже по IP это уже для некоторых что-то невозможное.

Я думаю по талку больше надежды что они вернутся хотя бы к половине своей цены. Сейчас вот опять копейка и все идёт к тому что будет ниже. Так что уж говорить об изи…

Я тоже благодаря купил себе телефон, можно сказать это была моя первая покупка на заработанные в криптовалюте. Всё остальное уже покупал с заработка в интернете, Единственюе ошибку я сделал когда дешево продал крипту что бы на море съездить, вот об этом жалею

модераторов много где найти можно, в разных темах есть очень толковый парень ником epidemia, ему можно написать

Биткоин является крайне важным стратегическим активом. Если разобраться в его механизме влияния на экономику, очевидно что правительство США, что банковский сектор, крайне категорично настроены в отношении крипты. По поводу IT сектора вопрос влияния сложно назвать настолько же однозначным, как в управлении/управлениикапиталом, но по крайней мере, факт присутствия криптоэкономики на рынке железа так же имеет свой вес.

Ааа, вы про этот момент имели ввиду. Ну, да. Ресурсы у многих китов в принципе запредельные. А если они ещё и объединяться, то вообще гг. Тогда биток вообще не вообразимо быстро окажется в руках кучки людей и фондов.

И я такого же мнения придерживаюсь, но понимаю, что покупать холодный кошелёк, это просто необходимость. Да, но цена все же покусывается.) Ну, так.. Не зря же они такую популярность завоевали.😏

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance привлекает отечественных трейдеров не только русскоязычным интерфейсом, удобной, понятной навигацией, привычным торговым терминалом со знакомым набором инструментов технического анализа. Бинанс опережает конкурентов по объему ежедневных торгов, коэффициенту ликвидности.

В листинге более 400 цифровых активов. Поддержка свыше 40 фиатных валют, включая российский рубль. Действуют лояльные тарифные планы – например, на спотовом рынке комиссия для тейкера/мейкера составляет 0,075%.

Используя нативный коин торговой платформы (BNB), можно снизить тарифный план на 25%. Обозначенные, прочие факторы вызывают живой интерес к торговой платформе в среде отечественных спекулянтов, делают актуальным вопрос, как торговать на Binance.

Что предлагает Бинанс: спот, маржинальный трейдинг, фьючерсы

Конечно же, перед тем как перейти к тем или иным способам торгов, нужно зарегистрироваться на сервисе, пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всем продуктам и функционалу криптобиржи. Дополнительно обезопасить аккаунт, подключив 2F-аутентификацию.

Пополнить баланс любой криптовалютой или фиатом, поддерживаемых Binance – прямой перевод из личного кошелька на счет платформы, если речь идет о цифровых активах. Или депонировать средства через карты Visa/MasterCard, популярные платежные системы, если пополнение осуществляется традиционной валютой. Авторизовав учетную запись, трейдер увидит (верхняя строчка монитора) предложения Бинанс.

конвертация – здесь можно производить внебиржевые сделки и обмен криптовалютами с широким выбором кросс-пар, без комиссий, проскальзываний;
классический трейдинг – спекуляции на спотовом рынке;
продвинутые торги: название само подсказывает – продукт для опытных игроков (в одном окне собраны все инструменты Бинанс);
маржинальный трейдинг – заключение сделок с левереджем (кредитным плечом);
сервис P2P-обмена – здесь можно осуществлять сделки напрямую с другими участниками рынка на собственных условиях.

Классика: трейдинг криптовалютой на спотовом рынке

В центре монитора – окно базовой версии торгового терминала. При желании можно переключиться на более знакомый большинству трейдеров TradingView.
В правой верхней стороне экрана выбираем рынок, на котором планируем прибыльно спекулировать – BUSD, USDT, BNB, BTC, ALTS (альткоины ETH, TRX, XRP, DODG), фиат (15 валют, включая рубль).
В этой же зоне, но ниже, определяемся с торговой парой – например, BTC/USDT.
Очередь за анализом – изучаем онлайн-график, отображающий волатильность выбранной криптовалютной связки хотя бы за несколько дней. Нужный тайм-фрейм можно задать в функциях терминала. Также исследуем историю сделок (справа под выбором валютных пар) и стакан цен – слева от торгового терминала. Собранная информация поможет наиболее выгодно войти в торги.
Переходим к выбору и оформлению ордера. Бинанс на споте предлагает 3 варианта ордеров – маркет, лимит, стоп-лимит. Первый контракт позволяет произвести моментальную операцию по текущей рыночной цене. Недостаток – возможно проскальзывание. Поэтому целесообразно остановиться на втором варианте – лимит. Этот тип ордера дает возможность устанавливать собственную цену купли/продажи криптоактива – когда тренд пробьет установленный уровень, контракт сработает и средства поступят на счет аккаунта трейдера. Стоп-лимит идентичен предыдущему типу, но с одним важным добавлением – в контракт можно внести регулирующий ценовой уровень, защищающий от больших убытков в случае глубокой коррекции курса, что не редкость для рынка криптовалют.

В финале кликаем купить или продать BTC, если торгуем по связке, выбранной в качестве примера – BTC/USDT. После исполнения повторяем процедуру – высокая волатильность цифровых активов позволяет производить достаточно много сделок в рамках одной дневной сессии, увеличивая прибыль трейдера.

Маржинальный трейдинг или торги с кредитным плечом

Делать ставки с использованием левереджа (заемные средства), равно как торговать фьючерсами, о которых пойдет речь ниже – вотчина профессиональных игроков с багажом глубоких знаний и опытом в сегменте маржинального трейдинга.

Новичкам здесь не место – неоправданный риск. Прежде чем приступить к торгам с левереджем, необходимо пройти верификацию личности, если процедура была отложена в момент регистрации аккаунта. Дальнейший алгоритм действий отражается в следующих шагах:

Технически не сложно. Однако этот вид спекуляций сопряжен с высокими рисками, которые нужно обязательно учитывать. Например, криптобиржа обновляет процентную ставку по кредиту каждые 60 минут, так как средства одалживаются исключительно в рост стоимости активов.

Фьючерсы: Шорт и Лонг позиции

Механизм работы: трейдер открывает Шорт (короткую) позицию, если прогнозирует падение в обозримой перспективе котировок выбранного криптоактива. Или Лонг (длинную) позицию, когда ожидает рост курса.

Бинанс предлагает своим клиентам несколько типов отложенных контрактов – USDⓈ-M и COIN-M. Оба варианта – это бессрочные и поставочные (квартальные) фьючерсы, но первый тип рассчитывается в стейблкоинах USDT или BUSD.

Второй – в криптовалюте, поддерживаемой торговой платформой. Чтобы приступить к торгам, нужно в обязательном порядке активировать 2F-аутентификацию, если эта процедура была проигнорирована в процессе регистрации. Далее действуем по следующему сценарию:

Опять-таки, с технической точки зрения все просто. Однако рисков никак не меньше, чем при маржинальном трейдинге. Экстремальное движение цены в обратную сторону от прогноза (открытой позиции) – гарантия ликвидации маржинального баланса на фьючерсном счете трейдера.

Дополнительные способы получения прибыли на Бинанс

Будучи признанным фаворитом среди CEX-, DEX-бирж, Binance не останавливается на достигнутом, предлагая своим клиентам новые потенциально прибыльные продукты, среди которых:

Читайте также: