Как сделать сторно в sap
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
П.С. Публикую одну из заметок собственного ранее написанного хелпа.
У всех, наверняка, случалась ситуация, когда банковская выписка проведена и в одной из позиций допущена ошибка, или ошибки нет, но банк вдруг отменил проводку (да, в идеале банк должен прислать другую выписку, но в реале бывает не совсем так). Тогда можно поступить следующим образом:
1) В таблице FEBKO меняем значение поля ASTAT на 3. VB2OK очищаем.
2) В таблице FEBEP очищаем EPERL, VB2OK, NBBLN.
3) Перепроводим позицию выписки.
а можно написать маленькую программку
REPORT ZCHNGBV.
TABLES: FEBEP,
FEBKO.
DATA: BIK(50) type c,
NOM(9) type c.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK part1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS: r1 RADIOBUTTON GROUP rad1 default 'X',
r2 RADIOBUTTON GROUP rad1.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK part1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK part2 WITH FRAME TITLE text-002.
PARAMETERS: nom_bv(5) type c,
pos_bv(5) type c,
zjahr(4) type c,
obl_01 type c as checkbox,
obl_02 type c as checkbox.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK part2.
*if r2 = 'X'.
* message 'jg ' type 'I'.
*endif.
IF r1 = 'X'. " выбран 1-й банк
BIK = ' на октября 30, 2012
На схеме представлены основные объекты данных финансового модуля, их структура на уровне базы данных SAP :
Код валюты должен быть присвоен каждой используемой валюте. Большинство валют уже определено в системе SAP со стандартными международными кодами валюты. Для каждого кода валюты можно определить срок действия. Для каждой комбинации валют можно определить разные валютные
курсы, которые будут отличаться типом курса. Разные валютные курсы можно использовать в различных целях: например, для оценки, пересчета, конвертации и планирования.
Соотношение между валютами необходимо определить для каждого типа курса и для каждой пары валют с помощью курсовых коэффициентов. Поскольку на соотношение между валютами большое влияние может оказывать инфляция, коэффициенты пересчета можно определять в зависимости от времени.
Для сокращения затрат на ведение валютных курсов, SAP предлагает различные инструментальные средства. Для каждого типа курса можно использовать один из следующих инструментов:
· Инверсия (из трех предлагаемых инструментов является самым старым и на сегодняшний день практически не используется)
Создание валюты
TCURC - таблица валют
TCURR Курсы валют , типы курсов
Транзакция TCURMNT .
SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты - Проверка типов курсов
Транзакции TCURR - таблица валютных курсов.
TCURV - Типы курсов для пересчета валют
OB08 Ввод валютных курсов
Типу курса можно присвоить исходную валюту. В этом случае для каждой валюты следует только ввести валютные курсы в эту исходную валюту. Пересчет между двумя иностранными валютами выполняется через исходную валюту, т.е. путем соединения двух валютных курсов. Валютный курс можно вводить с прямой или косвенной котировкой. Можно вводить два префикса для различения между валютными курсами прямой или косвенной котировки во время ввода и просмотра. Если префикс не установлен, действует стандартная настройка:
Инструменты ведения валютных курсов:
Основные типы курсов:
M: средний курс для проводки и выравнивания. Обязателен к настройке.
Максимальное курсовое отклонение
Транзакция OB64 - определяет максимальное курсовое отклонение для каждой балансовой единицы. При сохранении документа, в случае превышения % отклонения, система выдаст ошибку.
Загрузка курсов валют
Отчет RFTBFF00, позволяет переносить внешние рыночные данные в форме файлов. Вы можете автоматически обновлять таблицу валютных курсов через загрузку файла ввода в форме Multicash.
Кроме того, для переноса валютных курсов можно использовать отчеты RFTBDF07 и RFTBDF14. Данные переносятся в режиме реального времени при помощи интерфейса информационного потока, если информационный поток поддерживает передачу валютных курсов в реальном времени. С помощью Remote Function Call (RFC) устанавливается прямое соединение между внешней системой и SAP-системой. Информацию о формате файла, провайдерах данных, файловых структурах и т.п. вы найдете в документации
к этой программе.
Пути настройки валюты
( IMG ) - SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты
√ Проверка кодов валют OY03
√ Настройка десятичных разрядов для валют OY04
√ Определение стандартной котировки для валютных курсов ONOT
√ Ввод префиксов валютных курсов для прямых/косвенных котировок OPRF
√ Проверка типов курсов OB07
√ Определение коэффициентов пересчета для пересчета валют OBBS
√ Ввод валютных курсов OB08
√ Настройка методов оценки валют OB59
√ Ведение разниц между валютными курсами OBD6
√ Определение правил округления для валют OB90
√ Определение рабочего списка для ввода валютного курса
√ Присвоение валютного курса рабочему списку
Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Заголовок документа - Максимальное курсовое отклонение
√ Определить максимальное курсовое отклонение для каждой БЕ OB64
√ Определить максимальное курс. отклонение для каждой валюты (V_TCURD)
Описание
Финансовый год в SAP может не соответствовать календарному году. Его параметры задаются при настройке системы для каждой балансовой единицы. Финансовый год делится на периоды. Настройка по умолчанию предполагает для России использовать финансовый год, соответствующий календарному, с двенадцатью периодами, соответствующими календарным месяцам и четырьмя дополнительными. Дополнительные периоды могут использоваться для проводок закрытия года и подготовки баланса.
Для защиты данных периоды могут закрываться для определенного вида проводок
Вариант финансового года - определяет состав периодов учёта, помимо календарных периодов (месяц, квартал) возможно добавление дополнительных периодов для выверки. Кроме этого, начало финансового года можно сдвинуть относительно начала календарного года.
Настройка
Ведение варианта финансового года
Финансы (нов.) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Книги - Финансовый год и периоды проводки - Ведение варианта финансового года (укороченный год)
Присвоение БЕ и варианта периодов
IMG → Финансы → Основные параметры Финансов → Финансовый год → Присвоение балансовой единицы варианту финансового года
Период проводки для IDES для БЕ 9000 - Росссия
Создание нового варианта для БЕ 9111
Экран настроек финансового года:
Определение финансового года:
Пути настройки
Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Периоды проводки
√ Определение вариантов открытых периодов проводки OBBO
√ Открытие и закрытие периодов проводки OB52
√ Присвоение балансовой единицы вариантам OBBP
Связи объектов
Описание
Главная книга служит для полной записи всех бухгалтерских бизнес-операций предприятия, каждая операция сохраняется в виде финансового документа, в котором регистрируются фактические бухгалтерские, налоговые, управленческие проводки, плановые проводки. Финансовые документы поступают практически из всех подсистем SAP – из логистики по данным движения запасов, из зарплаты и кадров по данным заработной платы и её налогам и других модулей системы. Эти данные собираются в ГК и служат для учёта и анализа состояния предприятия и принятия различных решений. Данные ГК служат для формирования внешней отчетности: бухгалтерского баланса, отчета прибыли и убытков предприятия или группы предприятий. ГК даёт возможности по трансформации данных в другую валюту, в другой стандарт учёта (МСФО, GAAP ). ГК имеет ряд стандартных внутренних отчетов, которые позволяют анализировать данные в удобном вам виде.
Главная книга SAP FI предоставляет следующие возможности:
· Свободный выбор уровня отчетности и учёта: концерн или компания.
· Автоматическая и одновременная проводка позиций вспомогательной книги по соответствующим счетам Главной книги (контрольные счета).
· Одновременное обновление Главной книги и областей учета затрат.
· Оценка в реальном времени и система отчетов для текущих бухгалтерских данных в виде просмотра данных счетов, балансовых отчетов с разными вариантами баланса и дополнительных аналитических отчетов.
· Создание требуемых законодательством балансов и отчетов о прибылях и убытках.
Или я вопрос не понял.
Можете сформулировать вопрос полностью в одном посте?
Штатный режим такой:
1. Материал отприходовали по любой цене. Может быть даже по 0 цене, если нет документов (неотфактурованная поставка)
2. Материал (или его часть) уходит в производство/перемещается/списывается/другое по имеющейся на данный момент себестоимости
3. Значительно позже приходит финансовые документы, накладные расходы, выполняются коррекции себестоимости. Система добавляет корректирующую информацию о себестоимости в перовначальных приход (обратите внимание, не удаляет и не переписывает исходную, а добавляет коррекции)
4. В конце периода выполняется регламентная процедура Расчет себестимости. Эта процедура сопоставляет имеющиеся на момент расчета расходы и приходы по выбранному алгоритму (FIFO, LIFO, среднее и их модификации). У выбранных расходов добавляет корректирующую запись таким образом, чтобы себестоимость расхода была правильной.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ® , World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.
SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
Читайте также: