Как сделать стоп заявку на бирже

Обновлено: 02.07.2024

Всем здравствуйте, коллеги. Сегодня статья посвящена выставлению стоп заявок в quik и очень много примеров будет. Нигде в интернете я не видела разбора этой темы с примерами, когда училась торговать. Это достаточно простые действия, и научиться им надо всего лишь один раз. И не просто научиться, а понять, как их делать.

Тогда вы сможете уже сосредоточиться на вашей торговой стратегии и зарабатывать в месяц от + 10% прибыли. У меня примерно так и получается, а приказы я выставляю уже на автомате. Это обыденные операции, примерно, как почистить зубы или полить цветы. Хотя, признаюсь, поначалу это был целый ритуал. Боялась, что что-то не так сделаю. И делала не так, такое тоже было.

Самое главное правило для человека, который решил торговать на рынке:

Поставь приказ на продажу - ограничитель убытков, если ты купил!
Поставь приказ на покупку — ограничитель убытков, если ты продал!

Если, к примеру, мы купили фьючерсы Сбербанка. Использовали для этого простую заявку.

исполненная простая заявка

То выйти с рынка, зафиксировав убытки, мы можем, продав эти фьючерсы:

У заявки стоп-лимит тогда сигнальная цена должна быть ниже рынка. Это когда мы закрываем позицию с проигрышем. Иначе она молниеносно исполнится, и Вы будете раздосадованы, потому что вы вошли в позицию.

Позиция очень классная, и тут выскочили. И зайти уже не — привлекательная цена, и еще и комиссию лишнюю брокеру отдадите.

А если мы продали, в надежде потом купить и зафиксировать прибыль?

Тогда мы продаем обычной простой заявкой.

А купить, зафиксировав убытки, можем выставлением стоп-лимита. Все в точности, как и в первом случае, только наоборот.

Защитное расстояние между ценами

А вот как раз разница между сигнальной ценой и заявочной ценой на покупку/продажу и есть защитный спред.

Заметьте, что для каждого инструмента этот защитный спред будет свой. И он тоже меняется. Это опять же зависит, в какое время торгов вы поставили приказ, волатильность, ликвидность инструмента.

Важно! Когда вы выставляете стоп-приказ на ограничение убытков, важно лимитированную цену указать ниже сигнальной таким образом:

Важно! И когда вы ставите приказ на покупку, если зашортили, то цена заявки должна быть выше сигнальной.

И нельзя вот так:

Как быстро выставить стоп-заявку?

Быстрое выставление стоп-заявки не рекомендую. Все должно быть четко, внимательно. А такое выставление может привести к тому, что вы что-то напутаете с сигнальной или лимитированной ценой. Но, если это касается только удобства вывода на экран окна стоп-лосса, тогда нажимайте на клавиатуре на F6.

И появится окно стоп-заявки.

Автоматическое выставление стоп заявок тоже –сложный вопрос.

Как все можно автоматизировать?

Только с помощью роботов. Но я до сих пор ни за что не доверю работу роботу. Я сама все проверю и приму решение. Кстати,чуть не забыла, у меня на канале есть 2 мощных видео по настройке Квика для трейдера.

Очень советую посмотреть. Что-то для своей работы точно подчеркнете. Да и освежать знания в памяти — это мощный инструмент прокачки!

Выставление take profita (тейк профита)

Вернемся к нашим 37 фьючерсам Сбербанка. Приказ на убытки мы разобрались как поставить, теперь поставим приказ на фиксирование прибыли. Если, конечно, рынок дойдет туда. Выбираем приказ тейк-профит из списка заявок:

А теперь ставим цену, по которой мы будем фиксировать прибыль.

Здесь нужно еще указывать отступ от max (максимальный) и защитный спред. Рекомендации здесь сложно дать, ведь для каждого инструмента они будут абсолютно индивидуальными .

И еще это будет зависеть от волатильности на тот момент. Можно везде в этих двух графах поставить 0, и выставить заявку. Она будет принята к работе вашим брокером.

Как выставить правильно связанную заявку, рассмотрим в следующих статьях. Надеюсь, вы уже разобрались с тем, как выставить простую заявку для входа в рынок . Тогда вы научитесь ставить на автомате все эти приказы. Но не обольщайтесь на то, что сразу начнете зарабатывать в трейдинге и купите себе квартиру, машину и т.п. Это достаточно сложная профессия, хотя кажется простой.

Я вам рекомендую прочитать про профессию трейдер , и как дурят нам, простым людям, мозги в ней. Ведь все хотят красиво жить, вкусно кушать, дать качественное обучение своим детям, но этим и кормится весь бизнес вокруг трейдинга .

Сами почитайте, и желательно это читать, хотя бы раз в месяц. Встряхнет мозги Вам гарантированно! А это пойдет на пользу и вам и вашему брокерскому счету, в который на рынке все хотят залезти и забрать деньги.

Еще очень важный момент, при установке стоп-заявки не забывайте про проскальзывание. Я недавно создала группу Вконтакте. Как раз рассказываю про свою неудачу с проскальзыванием стоп-лосса. Потери тогда составили больше -6%.

Стоп-заявки и их значение

Для трейдеров с большим опытом прибыль в торговле на бирже является производной от степени контроля их рисков. Да, рисками можно управлять. Один из самых востребованных и легких способов управления рисками — это выставление стоп-заявок.

Что такое стоп-заявка?

Стоп-заявка — это заявка на покупку или продажу финансового инструмента в тот момент, когда его цена будет соответствовать той, которую поставил инвестор. Стоп-заявки позволяют не пропустить этот момент на бирже и при этом не уделять пристального внимания котировкам.

Стоп-заявки выставляются в торговом терминале или специальном приложении. После этого они будут расположены на брокерском сервере до достижения стоп-цены. Тогда они автоматически отправляются в биржевую систему.

Следует обратить внимание на то, что не стоит рассчитывать на стопроцентный успех сделки при выставлении стоп-заявок, даже если учтены все важные детали и факторы, проведен анализ и взята удачная цена входа. Зачастую рыночная торговля нереальна без убытков. Поэтому нужно снизить риски путем их ограничения, чтобы сохранить прибыль.

Стоп-заявки делятся на несколько видов. Мы подробнее расскажем о трех основных инструментах: стоп-лосс, стоп-лимит, тейк-профит.

Стоп-лосс — поручение брокеру продать ценные бумаги в случае, если их котировки упадут до конкретного уровня, который заранее определил инвестор. Таким образом инвестор ограничивает свои убытки, потому что заблаговременно обозначил максимально возможные потери, которые он может понести. Соответственно, убыточная сделка не закроется, пока соблюдены следующие условия:

1. Лимит возможных потерь на сделку еще не достигнут;

2. Основания для удержания позиции все еще действительны.

Когда лучше выбрать стоп-лосс?

Инвестора интересуют краткосрочные идеи с целью спекуляции. Учитывается техническая сторона вопроса: ценовые уровни, тренды, индикаторы. Если идеально подобрать момент входа, стоп-лосс способен четко показать уровень цены, когда удержание ценной бумаги перестанет приносить прибыль. Хорошо спланированный краткосрочный стоп-лосс дает возможность совершать крупные сделки и использовать плечи.

Стоп-лимит — поручение брокеру продать ценные бумаги в случае, если их котировки упадут до уровня, который заранее определил инвестор. В отличие от стоп-лосса, тут инвестор обозначает ценовой диапазон, а не конкретную цифру. Цель у обоих видов заявок одна — ограничение убытков. Если котировки будут падать, инвестор будет знать, какие потери он понесет, так как сам указал их уровень.

Инвестор выставляет стоп-цену, которая является триггерной к покупке/продаже для брокера. Помимо стоп-цены он указывает диапазон — от стоп-цены до предельно допустимой цены, по которой брокер может совершать сделку.

Зачем нужен диапазон? Дело в том, что стоп-заявки существуют для того, чтобы сохранить свой капитал и минимизировать потери. Соответственно, чем быстрее состоится сделка при активации стоп-заявки — тем лучше для инвестора. Цена на выставление стоп-лимита на продажу немного ниже, чтобы продать ценную бумагу быстрее. Однако цена на выставление стоп-лимита на покупку не снижается для ускоренного результата, так как заявка выставляется заранее. Таким образом, цена на покупку и цена на продажу и составляют этот диапазон.

Тейк-профит — поручение брокеру продать ценные бумаги, когда их котировки вырастут до определенного уровня, который заранее определил инвестор. Тейк-профит фиксирует прибыль. Когда цена бумаги достигает обозначенной точки, брокер автоматически выставляет ее на продажу, но немного дешевле заданной цены (для быстрого результата) — эта разница называется проскальзывание. В случае покупки ценной бумаги брокер выставляет заявку еще до того, как цена достигнет установленного инвестором уровня, чтобы постоянно не следить за ростом котировок, при этом без снижения цены.

Инвестор приобретает ценную бумагу с расчетом на рост ее котировок. Поэтому цену на выставление тейк-профита стоит установить выше цены приобретения бумаги. Цену на выставление стоп-лосса, в свою очередь, нужно установить ниже цены покупки: при падении курса инвестор понесет убытки.

Такая схема будет работать в обратную сторону, если инвестор продает ценную бумагу, так как он рассчитывает, что цена на нее будет падать. Стоп-лосс — выше цены приобретения, тейк-профит — ниже.

Тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса, чтобы инвестор мог покрыть убытки выгодной сделкой.

Когда и как ставить стоп-заявку?

Сориентироваться по стоп-цене помогут технические уровни, локальные максимумы/минимумы, скользящие средние или границы ценовых каналов. Но не стоит забывать о ложных сигналах. После примерного определения уровня стоп-заявки, нужно понять:

Когда цена достигнет намеченного уровня, может ли это говорить о неправильном прогнозе?
Будут ли убытки после закрытия сделки по указанной цене допустимы?

Далее нужно проанализировать остальные варианты для ограничения убытков:

Есть ли возможность рассчитывать на то, что сделка совершится за определенный промежуток времени? И если нет, то снизит ли это вероятность успеха?
Есть ли возможность ориентироваться не только на уровни, но, например, на графические фигуры, индикаторы, объемы?
Какие базовые факторы могут подсказать, что идея потеряла свою актуальность?

В случае, если эти моменты не смогли помочь в формировании плана управления сделкой, стоит обратить внимание на другие варианты и идеи.

Стоп-заявка — это заявка на покупку или продажу финансового инструмента в тот момент, когда его цена будет соответствовать той, которую поставил инвестор.
Стоп-заявки позволяют ограничивать убытки.
Стоп-лосс — поручение брокеру продать ценные бумаги в случае, если их котировки упадут до конкретного уровня, который заранее определил инвестор. Этот вид заявок дает инвестору возможность самому решать, какие потери он может понести при падении цены на бумагу. Тем самым он избежит больших убытков, если цена продолжит падать, так как бумага автоматически будет выставлена на продажу при достижении стоп-цены.
Стоп-лимит — поручение брокеру продать ценные бумаги в случае, если их котировки упадут до уровня, который заранее определил инвестор. В отличие от стоп-лосса, тут инвестор обозначает ценовой диапазон. Диапазон состоит из цены на покупку (стоп-цены) и цены на продажу (допустимо минимальной цены).
Тейк-профит — поручение брокеру продать ценные бумаги, когда их котировки вырастут до определенного уровня, который заранее определил инвестор. Позволяет инвестору не следить за динамикой котировок в случае, если ресурс времени ограничен.

ЧИТАТЬ

На моем YouTube канале есть целый плейлист, посвященный обучению на бирже Бинанс.

Сегодня речь пойдет о трех типах ордеров, удобных как начинающему, так и продвинутому трейдеру. Большинство трейдеров используют лишь один из них — лимитный ордер. Им приходится часами сидеть над графиками, искать точки входа и выхода и, соответственно, терять время и нервы.

Рассмотрим два более продвинутых инструмента для открытия ордеров — Стоп-Лимитный ордер и Отложенный Ордер, которые позволяют спокойно отойти от графиков с уверенностью, что ордеры будут исполнены автоматически.

Лучший способ понять, как он работает — это разделить его на 2 части: стоп-цена и лимитная цена.

Стоп-цена отвечает за выставление лимит-ордера, в случае достижения активом определенной стоимости, а лимитная цена — это заранее определенная стоимость лимит-ордера, по которой он будет реализован. Следовательно, как только стоп-цена будет достигнута, лимит-ордер будет немедленно выставлен на продажу.

Цена на выставление стоп и лимита может быть одинаковой, это не является обязательным требованием. Тем не менее гораздо безопаснее будет установить стоп-цену (триггерную-цену) немного выше, для ордеров на продажу или ниже, для ордеров на покупку, по сравнении с лимитной. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет куплен после срабатывания стоп-лимита.

Допустим, вы только что купили 5 BNB по 0.0012761 BTC, поскольку вы предполагаете, что цена близка к основному уровню поддержки и скорее всего начнет расти.

В такой ситуации вы можете захотеть поставить стоп-лимит ордер на продажу, чтобы уменьшить убытки в случае, если ваше предположение окажется неверным и цена начнет падать. Для этого нажмите на вкладку стоп-лимит и установите стоп и лимит цену, а также количество монет BNB, которое желаете выставить на продажу.

Если вы считаете, что 0.0012700 BTC является надежным уровнем поддержки, вы можете установить стоп-лимит ордер чуть ниже этой цены (если она не удержится). В данном примере мы установим стоп-лимит на 5 BNB со стоп-ценой 0.0012490 BTC и лимитной ценой 0.0012440 BTC.

Вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы ознакомится или управлять своими открытыми ордерами.

Обратите внимание, что стоп-лимит ордер будет размещен только в том случае, если будет достигнута стоп-цена, а лимит ордер будет исполнен только тогда, когда стоимость актива достигнет вашей лимитной цены. Если ваш лимит-ордер был открыт (по стоп-цене), но стоимость монеты не достигает установленной вами цены, лимит-ордер будет оставаться открытым.

Еще один тип ордеров — это OCO (от англ. One Cancel The Other) или взаимозаменяемый ордер, позволяющий размещать две сделки одновременно. Он объединяет лимитный ордер со стоп-лимитным, при условии что исполнится только один из двух.

Другими словами, как только один из ордеров будет частично или полностью выполнен, второй автоматически аннулируется. Обратите внимание, что отмена одного ордера таким же образом повлечет за собой отмену другого.

На Binance OCO-ордера могут быть размещены в виде пары сделок на покупку или продажу. После выбора данной опции будет загружен новый вид зоны для формирования сделок, как показано ниже. Такой интерфейс позволяет установить лимит и стоп-лимит ордер одновременно.

В качестве примера давайте предположим, что вы только что купили 5 BNB по цене 0.0026837 BTC, поскольку предполагаете, что их стоимость близка к основной зоне поддержки и в скором времени снова начнет расти.

В таком случае вы можете использовать функцию OCO, чтобы разместить ордер на получение прибыли, стоимость которого составит 0.0030 BTC вместе со стоп-лимит ордером в 0.0024900 BTC.

Если ваш прогноз правильный и цена поднимается до 0.0030 BTC или выше, ваш ордер на продажу будет исполнен, а стоп-лимит автоматически отменен.

С другой стороны, если вы ошиблись и цена упала до 0.0024950 BTC, сработает ваш стоп-лимит ордер. Это потенциально минимизирует ваши потери в случае, если цена продолжит свое падение.

Обратите внимание, что в этом примере стоп-цена составляет 0.0024950 (триггерная цена), а лимит-цена по которой закроется ваш ордер, составит 0.0024900 (торговая цена вашего ордера).

Это означает, что ваш стоп-лимит сработает в тот момент, когда цена достигнет отметки в 0.0024950. Но по факту ваш ордер исполнится по цене в 0.0024900. Другими словами, если BNB/BTC упадет до или ниже 0.0024950, будет выставлен лимитный ордер на продажу по 0.0024900 за монету.

OCO — это простой, но мощный инструмент, который позволяет вам и другим пользователям криптовалютной биржи Binance торговать более безопасным и универсальным способом. Этот специальный тип ордера может быть полезен для фиксации прибыли, ограничения рисков и даже для входа и выхода из позиций. Тем не менее важно иметь хорошее понимание принципа работы лимит и стоп-лимит ордеров, прежде чем использовать OCO.

Опытные трейдеры достаточно часто говорят о том, что прибыль в биржевой торговле — это производная от степени контроля трейдером собственных рисков, благо риски являются не просто данностью, а величиной, контролируемой и поддающейся управлению. Причём одним из самых простых и распространенных способов контроля риска является выставление стоп-заявок, которых существует несколько видов: со связанной заявкой, стоп-лимит, стоп-цена по другой бумаге, тейк-профит, тейк-профит и стоп-лимит. Причём самыми популярными являются заявки стоп-лимит и тейк-профит, о которых и пойдет речь в данной статье.

Стоп-лимит в QUIK

Стоп-лимит — это тип заявки, который и ассоциируется с выставлением стоп-лоссов. Но это не единственная задача данного типа заявок, а наиболее часто используемая функция. Дело в том, что с помощью лимитных заявок (обычных лимиток, не стоп-заявок) можно только поставить заявку на покупку ниже рынка и на продажу выше рынка, причём эти заявки будут видны всем (так как будут присутствовать в стакане). Поставить же заявку на продажу ниже рынка и на покупку выше рынка (наоборот) с помощью лимиток нельзя (точнее можно, но они сразу исполнятся, так как закроются по лучшим ценам спроса/предложения по правилам двустороннего обезличенного аукциона). И вот как раз для выставления заявки на продажу ниже рынка и на покупку выше рынка и применяют стоп-лимит. Их дополнительный бонус в том, что они сами по себе не фигурируют в стакане, а хранятся на сервере брокера.

Бесплатный видеокурс о торговом терминале

Получается так, что если трейдер находится в длинной позиции, а цена идёт вниз (против него), то трейдеру жизненно необходимо иметь ограничивающую убытки меру, позволяющую продать ниже текущей рыночной цены, тем самым контролируя свой максимальный риск по сделке (что и реализуется выставлением стоп-заявки на продажу).

Если же трейдер находится в короткой позиции, и есть риск того, что цена начнёт расти (двигаться против позиции трейдера), то желательно иметь заявку, позволяющую купить выше рынка (что и реализуется с помощью выставления стоп-заявки на покупку).

Но никто не говорил о том, что для выставления заявок стоп-лимит в QUIK (хоть на покупку, хоть на продажу) нужно иметь уже открытую позицию. Нет, стоп-лимитные заявки (как и другие стоп-заявки) выставляются сами по себе, их можно использовать для открытия позиции лонг при продолжении роста цены (например, при пробитии ценой важного сопротивления), либо для открытия позиции шорт при дальнейшем ценовом снижении (например, при пробитии важного уровня поддержки).

Если заявка будет на продажу, то нужно в поле «Стоп-лимит, если цена

Как выставить тейк-профит в QUIK?

Данный вид стоп-заявки используют для фиксации прибыли при достижении ценой стоп-цены (выше рынка для лонга (для фиксации прибыли продажей) и ниже рынка для шорта (для фиксации прибыли покупкой)). Но теоретически эту заявку можно использовать и без открытой позиции (на практике обычно тейк-профит применяют именно для фиксации прибыли).

Разберём, как будет работать тейк-профит на продажу, если цена будет выше либо равна 180 руб. (текущая цена — 165 руб.) при заданном отступе от максимального значения в 2 руб. и защитном спреде в 1 руб. При достижении ценой значения 180 руб. (если цена не достигнет данного значения, то тейк-профит и не сработает) запустится счётчик отступа, который будет выставлять заявку на 1 руб. ниже рыночной на продажу (т.е. данная заявка автоматически станет лучшей ценой на продажу), если цена от достигнутого максимума (больше либо равном 180 руб.) опустится ниже на значение отступа (2 руб.), таким образом, произойдёт продажа на указанный объём актива. Т.е. если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 2 руб. до 178 руб., то выставится заявка на продажу по 177 руб. Если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 1 руб. или продолжит рост, то заявка на продажу выставлена не будет, а счётчик продолжит работу до того момента, пока цена не опустится от достигнутого ею максимума на 2 руб. вниз, а это может быть любое значение выше либо равное 180 руб. Так, если цена будет расти, не опускаясь в своих колебаниях на 2 руб. до 190 руб., а после опустится до 188 руб., то выставится заявка на продажу по 187 руб., а затем совершится продажа по лучшей цене спроса. Таким образом, тейк-профит позволяет не спешить в фиксации прибыли, разрешая ей накапливаться, и закрывает позицию, если обратные ценовые колебания становятся больше указанных.

Заявки типа стоп-лимит и тейк-профит в QUIK позволяют трейдерам контролировать свои риски при совершении сделок и разрешать прибыли накапливаться, вводя элемент следования фиксации прибыли за ценой с помощью отступа от max в заявках типа тейк-профит.

Читайте также: