Как сделать сделку на фьючерсах бинанс

Обновлено: 07.07.2024

В сентябре криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures.

На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance. Согласно заявлению биржи, фьючерсные контракты на BTC/USDT является лишь первым из множества новых продуктов, которые будут представлены на этой платформе в будущем.

При этом важно подчеркнуть, что есть различия между бессрочными фьючерсными контрактами Binance (а также другими платформами, которые предлагают этот продукт) и традиционным фьючерсным рынком. Ключевое отличие бессрочного фьючерсного контракта от традиционного отражено в названии: в нём нет срока действия, что позволяет трейдеру держать позицию открытой сколько угодно времени.

Существует несколько ключевых концепций, которые трейдеры должны знать в бессрочном контракте:

Как начать торговать на Binance Futures?

Прежде всего вам нужен аккаунт на Binance — процесс регистрации на этой бирже довольно простой и не должен вызывать затруднений. Торговля на Binance Futures возможна без верификации основного аккаунта Binance.

Кредитное плечо на Binance Futures

Binance позволяет трейдерам открывать позиции с кредитным плечом до 125х.

В верхнем левом углу рядом с символом BTCUSDT есть кнопка для выставления плеча. Нажав на неё, вы увидите следующее меню:

Тут всё довольно просто. Ползунок может быть использован для установки любого плеча от 1х до 125х.

Существует четыре типа ордеров, которые вы можете разместить на платформе: лимитный (самый популярный тип ордеров, который представляет собой покупку/продажу по указанной трейдером цене), рыночный (самый простой тип ордеров, который представляет собой мгновенную покупку/продажу по лучшей рыночной цене), стоп-лимит (разновидность лимитного ордера, который используется для выхода из позиции по достижению определенной стоп-цены) и тейк профит-лимит (противоположность стоп-лимита, используется для выхода из позиции с прибылью по определенной цене).

Если вы хотите закрыть свою позицию, у вас есть два варианта. Закрытие по рынку (market) происходит мгновенно — вы закрываетесь по наилучшей доступной рыночной цене. Напротив, закрытие по лимиту (limit) позволяет вам указать цену, по которой вы хотите закрыть позицию.

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами на бирже Binance, требуется своеобразная “активация” данной возможности, которая происходит с помощью контроля знания вами особенностей фьючерсной торговли.

Ознакомиться с деталями можно в видео, где показаны все шаги на примере английского интерфейса Binance.

Ниже приводится пошаговое руководство по открытию и активации фьючерсного счета на Binance с русским языком интерфейса.

1. В меню выберите Деривативы -> USDT-M Futures

2. В появившемся разделе ознакомьтесь справа с информацией о рисках фьючерсной торговли, после чего нажмите Открыть сейчас

Торговля фьючерсами сопряжена с крайне высоким риском. Этот инструмент может принести как большую прибыль, так и значительные убытки. В случае экстремального движения цены, существует вероятность полной ликвидации маржинального баланса на вашем фьючерсном кошельке. Для пользователей из определенных регионов торговля фьючерсами недоступна.

3. После открытия меню фьючерсной торговли нажмите на одну из кнопок - Купить/Лонг или Продать/Шорт в меню справа.

4. В появившемся окне с обучающим видео необходимо нажать на кнопку Начать тест

5. Для активации доступа к фьючерсной торговле требуется правильно ответить на 12 вопросов.

Чтобы вы могли потренироваться, мы приводим вопросы и корректные ответы на них далее:

1. Какое максимальное кредитное плечо доступно на Binance Futures?

Верный ответ - 125x

2. Какой кошелек не поддерживается при торговле на Binance Futures?

Верный ответ - Маржинальный кошелек

3.Что из нижеперечисленного не является основным различием между фьючерсными контрактами USDT-margin и фьючерсными контрактами COIN-margin?

Верный ответ - Уровень кредитного плеча

4. Каков максимальный размер убытка при торговле фьючерсными контрактами?

Верный ответ - 100 % от обеспечения

5. Что из нижеперечисленного не является основным различием между бессрочными фьючерсами и квартальными фьючерсами?

Верный ответ - Способ торговли

6. Если у пользователя есть открытые ордера или позиции, что из нижеперечисленного он может осуществить?

Верный ответ - Занять, используя функцию перекрестного обеспечения

7. Какую ориентировочную цену использует Binance Futures для решения о ликвидации позиции?

Верный ответ - Цена маркировки

8. В каком случае пользователь получает маржин-колл? Когда его/ее маржинальный баланс ниже:

Верный ответ - Поддерживающей маржи

9. Можно ли использовать BNB в кошельках USDT-margin в качестве маржи для открытия новых позиций?

Верный ответ - Нет, BNB в кошельках USDT-margin могут быть использованы только для оплаты комиссии.

10. Можно ли использовать нереализованный PNL в качестве маржи для открытия новых позиций?

Верный ответ - Да

11. Что НЕ рекомендуется делать при резком движении цены?

Верный ответ - Использовать маркет-ордер для открытия или закрытия позиции.

12. Стоит ли брать займ для торговли фьючерсами?

Верный ответ - Нет, я должен торговать в пределах своих финансовых возможностей.

6. Для начала торговли фьючерсами необходимо перевести желаемую сумму USDT со своего спот-аккаунта на фьючерсный. За переводы USDT между этими счетами комиссия биржей Binance не взимается. Для этого нажмите кнопку Перевод в меню справа.

7. В открывшемся модуле перевода активов между счетами введите желаемую сумму и нажмите Подтвердить

На криптовалютной бирже Binance запущен в работу отдельный сервис по работе с фьючерсными контрактами. Для многих трейдеров этот метод торговли является излюбленным, поскольку позволяет получать прибыль с минимальными рисками. В практике финансовых рынков, на которых обращаются криптовалюты, используется два основных вида договоров.

Первый тип фьючерса ограничивается периодом действия. Срок экспирации для такого контракта, как правило, не превышает 4 месяцев.
Второй тип деривативов, доступных для работы на бирже криптовалют, - бессрочный. Такой вид контрактов подходит трейдерам, которые предпочитают умеренные, портфельные стратегии.

Почему трейдеры предпочитают работать с фьючерсными контрактами

Торговля деривативами – производными финансовыми инструментами, открывает новые возможности для трейдеров. Основная составляющая риска – кредитное плечо, по умолчанию для Binance это 20-кратная ставка. При таком условии клиент биржевого сервиса получает возможность получить серьезный доход при минимальных вложениях.

Преимущества фьючерсных контрактов:

Диапазон доступного кредитного плеча – от 2 до 125;
Контракты на условиях фьючерса это возможность менять правила игры на финансовом рынке, делать ставки на события против основной массы участников. Получить прибыль можно и на росте котировок, и их падении;
Binance Futures считается достаточно развитым проектом. При необходимости размещения средств не нужно дожидаться покупателя на свой ордер. Ставка размещается мгновенно;
Криптовалютные фьючерсы дают возможность работы в рамках собственных стратегий. При этом трейдеры не ограничиваются во времени завершения контракта;
Фьючерсы нередко ассоциируются с хеджированием валютных рисков. В период снижения курсовой стоимости цифровых активов можно заключать контракты типа Short и получать доход.

Важной составляющей при работе на фондовом рынке остается управление рисками. Проект Binance Futures обеспечивает клиентов всеми необходимыми инструментами, такими как стоп-лоссы, широкий диапазон кредитного плеча, учебный раздел.

Начало работы

Для того чтобы получить доступ к торговым операциям, необходимо пройти регистрацию на тестовом портале биржи. Для создания бесплатного аккаунта осуществляется переход по ссылке, указываются адрес электронной почты и пароль для входа. После подтверждения указанного реквизита новый пользователь получает доступ к основным разделам торгового портала.

Доступные инструменты

В рамках торговой платформы пользователям доступны ордера различных типов:

Лимитный. Выбор ордера такого типа позволяет совершать сделки по заданной стоимости. Завершение лимитного контракта происходит при достижении курса, который был установлен трейдером при покупке лота. Чтобы активировать лимитный ордер, достаточно выбрать соответствующий тип операции, указать цену, объем приобретаемой криптовалюты. Подтверждение совершения контракта осуществляется нажатием соответствующего пункта купить (лонг) или продать (шорт);
Маркет ордер. При его активации совершается сделка по лучшей актуальной стоимости криптовалюты. Для активации ордера нажимается соответствующая кнопка купить (лонг);
Стоп лимит. Вид срочной сделки, которая характеризуется такими параметрами как стоимость и период времени. Базовая характеристики ордера – цена выхода из сделки, при которой контракт переходит в маркет для автоматического выполнения;
Стоп-маркет. Используется для изменения типа ордера. При установке параметра происходит закрытие заявки в режиме лимита с последующим переводом контракта на рыночный. Срабатывание осуществляется при достижении котировок заранее установленного трейдером уровня соп-цены;
Трейлинг-стоп. Активирование заявки происходит при достижении котировок граничного значения цены актива. Обычно устанавливается в процентах на отклонение в большую или меньшую сторону, используется для ограничения убытков или фиксации прибыли в умеренной зоне доходности.

Доступные валютные пары и комиссионные биржи Binance Futures

В арсенале трейдера представлены 25 валютных пар, по которым установлены базовые параметры. В числе таких размер тика, который зависит от популярности цифрового актива и его стоимости. Исчисляется в USDT, минимальное значение составляет 0.00001, используется на таких парах как TRX/USDT, XLM/USDT и ADA/USDT. Более крупный тик стоит напротив сильных пар, на основе биткоина, эфириума и других: BTC/USDT, ETH/USDT и BCH/USDT.

Следующий параметр, которым могут оперировать трейдеры при совершении фьючерсных контрактов, минимальный размер. Зависит от популярности, определяет инвестиционные возможности участника. По популярным активам составляет 0.001. Максимальный лот определяется уровнем котировок актива, стартовое значение 1, может доходить до 10 000 000. Последняя характеристика – кредитное плечо. Биржей определены предельные значения на уровне 125, 75 и другие.

В составе программы управления активами особое внимание следует обращать на комиссионные издержки. Для того чтобы торговля оставалась эффективной и прибыльной, учитывают ставки вознаграждения, которое следует уплатить бирже. Комиссия высчитывается при открытии и закрытии ордера, по фактической стоимости контракта. Таким образом, финансовый результат трейдера будет высчитываться с учетом двух комиссий. Например, инвестор уровня VIP3 приобретает контракт стоимостью 5000 USDT, закрывает по цене 5500 USDT. В этом случае из прибыли 5000 будет удержано вознаграждение сервиса по ставке Maker 0.012%*5000 и по ставке Taker 0.032%*5500, что составит 0.6+1,76=2,36. Итог прибыли 497.64 USDT.

Следует отметить, что биржа предоставляет уникальную возможность развития торгового аккаунта. При повышении статуса участник системы получает право оптимизировать свои расходы за счет льготного совершения сделок. Начальный аккаунт VIP0, высший VIP9, с бесплатными контрактами по Maker.

Что представляет собой финансирование

Один из интересных моментов, который также нужно учитывать в практике трейдерства. При открытии длинных позиций или Long, открывается кредитная линия, которую представляют участники, купившие срочные контракты. При активных фьючерсах уплачивается ставка финансирования, которую платят владельцы одних видов контрактов другим. Тарификация пересчитывается каждые 8 часов, обновленные значения приводятся в торговом терминале трейдера. При отсутствии активных контрактов ставка финансирования не начисляется.

На площадке Binance Futures установлен тариф за пользование активами на уровне 0.03%. это одна из составляющих общей ставки. Вторым компонентом тарификации выступает премия. Этот вид начисления также динамичен, зависит от курсовой разницы контрактов, публикуемых на фьючерсных и спотовых рынках. Ставка финансирования списывается и обновляется каждые 8 часов. Таким образом торговая система стимулирует пользователей не уходить в слишком длинные позиции, так как объем их активов будет продолжать сокращаться.

Одной из эффективных стратегий, которую практикуют опытные игроки рынка, является short BTC. При таком подходе трейдеры выставляют в блоке сделок рыночный тип ордера, выбирают 1 контракт, запускают продажу шорта с кредитным плечом на 10х. С этого момента в терминале появляется открытая позиция. Учитывая то, что маржинальная сделка должна быть парной, одновременно с этим открывается контракт на приобретение того же биткоина, но только по более дешевой цене. Для этого также выбирается аналогичный тип ордера и устанавливается тейк профит на выбранной курсовой разнице актива.

Дополнительные настройки ордеров

Кроме базовых типов контрактов, предлагаемых для работы трейдерам, на Binance Futures предусмотрены сделки Time in Force. Выставляются в качестве дополнительных настроек, позволяют корректировать программу управления рисками за счет контроля поведения открытой сделки. В рамках торговой сессии доступны следующие виды фьючерсов:

GTC- опциональная схема срабатывания. Аббревиатура расшифровывается как Good till Cancelled, обозначает работу ордера до тех пор, пока не будет совершена его отмена или достижение стоимости актива прогнозному значению трейдера. Опция очень удобна для тех, кто учитывает риски в работе;
IOC или Immediate or Cancel. Вторая опциональная стратегия, при которой ордер получает две альтернативные команды. При первой исполнение (закрытие) контракта происходит по цене, которая привлекательная для трейдера, при этом срабатывание осуществляется на максимально доступный объем активов. Оставшаяся часть ордера при этом подлежит отмене. Ордеры IOC при этом могут быть выполнены на весь заданный трейдером объем валюты или закрыться без исполнения;
FOK или Fill or Kill – команда на мгновенное совершение ордера. Применяется для условий, когда необходимо срочно закрыть контракт, на актуальных рыночных условиях. Если этого не происходит, сделка сразу же деактивируется.

Автоматическая торговля

После выбора бота необходимо выбрать валютную пару, по которой будет идти торговля. Пользователю необходимо будет установить алгоритм, в рамках которого бот будет открывать и закрывать сделки – соответственно, Long или Short. Для перехода на автоматический процесс торговли останется задать для бота доступный депозит и кредитное плечо.

На практике можно использовать как уже написанные алгоритмы, так и создавать свои собственные. Например, после серии спешных сделок можно воспроизвести свои действия в виде последовательности, сохранить ее и запустить на несколько циклов исполнений. Благодаря прописыванию программного ключа API торговля будет идти в автоматическом режиме, при выключенном компьютере.

Что такое PnL и для чего он нужен

Учитывая то, что торговля фьючерсными контрактами является динамичных процессом, каждый трейдер нуждается в качественной персональной отчетности. В рамках площадки Binance Futures реализован механизм анализа результатов торговли по закрытым сделкам.

По обновляемой сводке участник рынка сможет изучить текущую ситуацию, скорректировать используемую стратегию, выявить направления с высокими рисками. Ведение PnL по сути представляет собой сводку о прибылях и убытках, которая собирается по реализованным ордерам.

В завершение необходимо отметить, что проект Binance стал непросто заметен в специальном сообществе, но и вышел на лидирующие позиции. На единой платформе можно найти все сервисы, при помощи которых цифровые активы можно будет перевести в динамичную фазу эксплуатирования.

Наряду с собственным пулом для майнинга, реферальной программы в Binance запущена отдельная торговая платформа. Сегодня это целая экосистема, функциональность которой рассчитана как на опытных пользователей, так и еще неподготовленных новичков, стремящихся освоить потенциал торговли криптовалютами.

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance привлекает отечественных трейдеров не только русскоязычным интерфейсом, удобной, понятной навигацией, привычным торговым терминалом со знакомым набором инструментов технического анализа. Бинанс опережает конкурентов по объему ежедневных торгов, коэффициенту ликвидности.

В листинге более 400 цифровых активов. Поддержка свыше 40 фиатных валют, включая российский рубль. Действуют лояльные тарифные планы – например, на спотовом рынке комиссия для тейкера/мейкера составляет 0,075%.

Используя нативный коин торговой платформы (BNB), можно снизить тарифный план на 25%. Обозначенные, прочие факторы вызывают живой интерес к торговой платформе в среде отечественных спекулянтов, делают актуальным вопрос, как торговать на Binance.

Что предлагает Бинанс: спот, маржинальный трейдинг, фьючерсы

Конечно же, перед тем как перейти к тем или иным способам торгов, нужно зарегистрироваться на сервисе, пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всем продуктам и функционалу криптобиржи. Дополнительно обезопасить аккаунт, подключив 2F-аутентификацию.

Пополнить баланс любой криптовалютой или фиатом, поддерживаемых Binance – прямой перевод из личного кошелька на счет платформы, если речь идет о цифровых активах. Или депонировать средства через карты Visa/MasterCard, популярные платежные системы, если пополнение осуществляется традиционной валютой. Авторизовав учетную запись, трейдер увидит (верхняя строчка монитора) предложения Бинанс.

конвертация – здесь можно производить внебиржевые сделки и обмен криптовалютами с широким выбором кросс-пар, без комиссий, проскальзываний;
классический трейдинг – спекуляции на спотовом рынке;
продвинутые торги: название само подсказывает – продукт для опытных игроков (в одном окне собраны все инструменты Бинанс);
маржинальный трейдинг – заключение сделок с левереджем (кредитным плечом);
сервис P2P-обмена – здесь можно осуществлять сделки напрямую с другими участниками рынка на собственных условиях.

Классика: трейдинг криптовалютой на спотовом рынке

В центре монитора – окно базовой версии торгового терминала. При желании можно переключиться на более знакомый большинству трейдеров TradingView.
В правой верхней стороне экрана выбираем рынок, на котором планируем прибыльно спекулировать – BUSD, USDT, BNB, BTC, ALTS (альткоины ETH, TRX, XRP, DODG), фиат (15 валют, включая рубль).
В этой же зоне, но ниже, определяемся с торговой парой – например, BTC/USDT.
Очередь за анализом – изучаем онлайн-график, отображающий волатильность выбранной криптовалютной связки хотя бы за несколько дней. Нужный тайм-фрейм можно задать в функциях терминала. Также исследуем историю сделок (справа под выбором валютных пар) и стакан цен – слева от торгового терминала. Собранная информация поможет наиболее выгодно войти в торги.
Переходим к выбору и оформлению ордера. Бинанс на споте предлагает 3 варианта ордеров – маркет, лимит, стоп-лимит. Первый контракт позволяет произвести моментальную операцию по текущей рыночной цене. Недостаток – возможно проскальзывание. Поэтому целесообразно остановиться на втором варианте – лимит. Этот тип ордера дает возможность устанавливать собственную цену купли/продажи криптоактива – когда тренд пробьет установленный уровень, контракт сработает и средства поступят на счет аккаунта трейдера. Стоп-лимит идентичен предыдущему типу, но с одним важным добавлением – в контракт можно внести регулирующий ценовой уровень, защищающий от больших убытков в случае глубокой коррекции курса, что не редкость для рынка криптовалют.

В финале кликаем купить или продать BTC, если торгуем по связке, выбранной в качестве примера – BTC/USDT. После исполнения повторяем процедуру – высокая волатильность цифровых активов позволяет производить достаточно много сделок в рамках одной дневной сессии, увеличивая прибыль трейдера.

Маржинальный трейдинг или торги с кредитным плечом

Делать ставки с использованием левереджа (заемные средства), равно как торговать фьючерсами, о которых пойдет речь ниже – вотчина профессиональных игроков с багажом глубоких знаний и опытом в сегменте маржинального трейдинга.

Новичкам здесь не место – неоправданный риск. Прежде чем приступить к торгам с левереджем, необходимо пройти верификацию личности, если процедура была отложена в момент регистрации аккаунта. Дальнейший алгоритм действий отражается в следующих шагах:

Технически не сложно. Однако этот вид спекуляций сопряжен с высокими рисками, которые нужно обязательно учитывать. Например, криптобиржа обновляет процентную ставку по кредиту каждые 60 минут, так как средства одалживаются исключительно в рост стоимости активов.

Фьючерсы: Шорт и Лонг позиции

Механизм работы: трейдер открывает Шорт (короткую) позицию, если прогнозирует падение в обозримой перспективе котировок выбранного криптоактива. Или Лонг (длинную) позицию, когда ожидает рост курса.

Бинанс предлагает своим клиентам несколько типов отложенных контрактов – USDⓈ-M и COIN-M. Оба варианта – это бессрочные и поставочные (квартальные) фьючерсы, но первый тип рассчитывается в стейблкоинах USDT или BUSD.

Второй – в криптовалюте, поддерживаемой торговой платформой. Чтобы приступить к торгам, нужно в обязательном порядке активировать 2F-аутентификацию, если эта процедура была проигнорирована в процессе регистрации. Далее действуем по следующему сценарию:

Опять-таки, с технической точки зрения все просто. Однако рисков никак не меньше, чем при маржинальном трейдинге. Экстремальное движение цены в обратную сторону от прогноза (открытой позиции) – гарантия ликвидации маржинального баланса на фьючерсном счете трейдера.

Дополнительные способы получения прибыли на Бинанс

Будучи признанным фаворитом среди CEX-, DEX-бирж, Binance не останавливается на достигнутом, предлагая своим клиентам новые потенциально прибыльные продукты, среди которых:

Читайте также: