Как сделать платежный календарь
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Одна из важнейших задач финансиста — управление денежными потоками организации. В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel.
Оперативное управление денежными потоками обычно реализуют с помощью специального документа, который называется платёжный календарь (финансовый календарь). Для управления платежами в Excel нужно:
- собрать информацию о планируемых платежах;
- структурировать эту информацию (по статьям затрат, центрам финансовой ответственности и плательщикам);
- проверить на соответствие утверждённому бюджету движения денежных средств;
- рассчитать остаток на конец планируемого периода.
Один из простых примеров, реализующих платёжный календарь в Excel, можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Этот платёжный календарь используется для планирования платежей по группе небольших компаний (можно использовать для одной компании с разными расчётными счетами).
В примере две таблицы.
В верхней таблице вручную указывается остаток движения денежных средств по каждому плательщику на начало периода. Также вручную прописываются ожидаемые поступления. В следующих столбцах автоматически рассчитываются общие суммы платежей и планируемые остатки на конец периода.
Нижняя таблица представляет собой список планируемых счетов. Ключевая информация: суммы платежей, контрагенты, плательщик, статьи затрат, предельный срок оплаты.
Если не указать ожидаемую дату платежа, то данные из документа в платежный календарь не попадут.
Рисунок 2 - Настройка планирования платежей
Рисунок 4 - Форма Платежного календаря
Рисунок 5 - Отображение остатков денежных средств
Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 включает в себя следующие разделы:
Оплата от покупателей
Раздел отображает информацию об ожидаемых поступлениях денежных средств (ДС). Источником информации служат документы системы:
- счет покупателю;
- реализация (акты, накладные);
- оказание производственных услуг;
- передача основных средств;
- передача нематериальных активов.
Рисунок 6 - Информация о задолженности и планируемых поступлениях по взаиморасчетам с покупателями
Рисунок 7 - Отображение ожидаемой оплаты от покупателей
- Счет покупателю на сумму 102 500,00 руб., срок оплаты 28.06.17.
- Реализация (акты, накладные) на сумму 99 000,00 руб., срок оплаты 29.06.17.
Прочие поступления
Раздел отображает информацию о денежных средствах находящихся в пути, переводах и продажах по платежным картам (рис. 8). Источником информации являются документы:
Рисунок 8 - Отображение прочих поступлений
Налоги и взносы
Задачи создаются автоматически в системе на основании начисленных налогов, подготовленных деклараций и отчетов (рис. 9).
Рисунок 9 - Отображение информации о налогах и взносах
Сроки уплаты налогов и взносов отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.
Обратите внимание! В Платежном календаре отображается вся сумма задолженности по налогам накопительным остатком (просроченные + планируемые).
Рисунок 10 - Отображение списка задач и их статуса
Если по платежу не определены суммы, то в табличной части отображается знак "–". При этом ячейка содержит указание на то, что необходимо для определения суммы платежа. Клик по ячейке позволяет открыть форму для отображения расчета и уплаты соответствующего налога (рис. 11).
Рисунок 11 - Информация о расчете и уплате налога на прибыль
Платежи поставщикам
Раздел содержит информацию о запланированных платежах поставщикам. Источником информации являются документы:
Информация о просроченных платежах отображается в начальных остатках (рис. 12).
Рисунок 13 - Отображение информации об оплате поставщикам
Зарплата
Рисунок 14 - Отображение информации о зарплате
Сроки выплаты зарплаты отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.
Рисунок 15 - Отображение задач по выплате зарплаты
Клик по ячейке, в которой указан планируемый платеж по выплате зарплаты, позволяет открыть форму для отображения расчета и выплаты зарплаты, а также уплаты НДФЛ (рис. 16).
Рисунок 16 - Отображение расчета зарплаты и уплаты НДФЛ
Периодические платежи
Данный раздел заполняется на основании задач, сформированным по правилам регулярных платежей. Здесь отображаются регулярные платежи (отличные от уплаты обязательных платежей и зарплаты), например: арендная плата, коммунальные платежи и т.д. (рис. 17).
Рисунок 17 - Отображение периодических платежей в платежном календаре
Читайте также: