Как сделать инкассацию в 1с

Обновлено: 05.07.2024

Возможность работы с денежными документами, платежными картами, отражение доставки наличных денег из кассы в банк инкассаторами, подключение онлайн-кассы, выставление платежных требований осуществляется в разделе Банк и касса ( Главное – Функциональность ).

Раздел Банк и касса

Статьи движения денег

При установке добавляется реквизит Статья движения денежных средств в документы:

Это позволяет вести учет поступлений и расходов денег по статьям.

Платежные карты

Позволяет отразить прием оплаты от покупателей с помощью банковских карт и банковских кредитов.

При включении настройки добавляются возможности оплаты платежными картами в документах:

Онлайн-касса

Помимо сервиса управления и настройки онлайн-кассы становятся доступны документы:

Инкассация

Необходим, если наличные деньги в банк доставляют инкассаторы. При выставлении это флажка в документах:

добавляется вид операции Инкассация .

Денежные документы

При установке становятся доступны документы:

Выдача денежных документов
Поступление денежных документов

Это позволяет вести в программе учет документов, оформленных на бланках строгой отчетности: билеты, путевки и т.д.

Платежные требования

Дает возможность выставления покупателям платежных требований. При включении настройки становится доступным документ Платежное требование .

Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2021 в 1С

Отчетность за 2021 в 1С

Декларация по НДС за 4 квартал 2021 в 1С

Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру

Проблема при отправке 6-НДФЛ (устранена)

Календарь бухгалтера на I квартал 2022 года по сдаче отчетности

Огромное спасибо, Марине Демашевой! Замечательный лектор.
Прекрасная подача материала. Слушать Вас очень приятно, да еще и как полезно! Все по полочкам, понятным языком. Буду пересматривать запись. Спасибо всей команде БухЭксперт.

Как отразить инкассирование наличной выручки через корпоративную карту в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?

Кредитные организации выпускают различные банковские карты – дебетовые, кредитные, предоплаченные. К одному счету может быть выпущено несколько корпоративных карт различных платежных систем (MasterCard, VISA и др.).

Корпоративную пластиковую карту организации могут использовать не только для безналичной оплаты командировочных, представительских, хозяйственных и других расходов, но и для инкассирования наличных денежных средств с использованием банкоматов кредитных организаций, оборудованных устройством для приема наличных денежных средств (cash-in).

В бухгалтерском учете затраты организации, связанные с оплатой услуг, предоставляемых обслуживающей кредитной организации, учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором данные услуги оказаны. В налоговом учете – в составе прочих расходов на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, в остальных случаях – во внереализационных расходах на основании пп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ.

В программе "1С:Бухгалтерия" для инкассации наличной выручки из кассы используется документ "Выдача наличных" с видом операции "Инкассация".

О том, как инкассировать наличные денежные средства с помощью пластиковой карты, см. в актуализированной статье "Справочника хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8":

Кассовые документы в 1С 8.3 оформляются, как правило, двумя документами: Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для оформления в программе принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.

Приходный кассовый ордер

Начну обзор с ПКО. Как ясно из названия, этим документом оформляется поступление денег в кассу.

В 1С Бухгалтерии 3.0 документом ПКО можно оформить следующие виды операций:

Получение оплаты от покупателя.
Возврат средств от подотчетного лица.
Получение возврата от поставщика.
Получение денежных средств в банке.
Возврат по кредитам и займам.
Возврат займа сотрудником.
Прочие операции по поступлению денежных средств.

Такое разделение необходимо для правильного формирования бухгалтерских проводок и книги Доходов и Расходов.

В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам, так как они схожи по структуре и имеют табличные части.

Все эти три вида ПКО в 1С имеют одинаковый набор полей в шапке. Это Номер и Дата (далее для всех документов), Контрагент, Счет учета и Сумма.

Номер – формируется автоматически и лучше его не менять.
Дата – текущая дата. Здесь следует учесть, что если поменять дату на меньшую (например, прошлый день), чем текущая, при печати кассовой книги программа выдаст предупреждение, что нарушена нумерация листов в кассовой книге, и предложит их пересчитать. Желательно, чтобы нумерация документов в течение дня тоже была последовательной. Для этого можно изменить время документа.
Контрагент – Физическое или Юридическое лицо, которое вносит денежные средства в кассу. Сразу замечу, что в этом поле указывается именно Контрагент, по которому будут вестись взаиморасчеты. Фактически деньги в кассу может внести, например, сотрудник Организации — Контрагента. Он выбирается из справочника Физические лица в поле Принято от. В этом случае в печатной форме ПКО будут прописаны Ф.И.О., от кого приняты деньги.
Счет учета – в проводках 1С, как правило, используется счет 50.1 (подробнее о настройках в статье — Счета учета контрагентов). Корреспондирующий счет зависит от вида операции и берется из табличной части ПКО.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег. Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам нельзя оформить без указания договора. Причем прием денежных средств можно сделать одновременно по нескольким договорам. Для этого и существует табличная часть. Сумма платежа формируется из сумм в строках табличной части. Там же указывается Счет расчетов и Счет учета авансов (корреспондирующие счета). Настраиваются эти счета в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами.

Другие виды операций не должны составить трудностей. Они не имеют табличной части, и все заполнение ПКО сводится в основном к выбору Контрагента. Это может быть подотчетное лицо, банк или сотрудник.

Прочие операции по поступлению денежных средств отражают любые другие поступления в кассу предприятия и формирует собственные проводки. Произвольный корреспондирующий счет выбирается вручную.

Расходный кассовый ордер

Оформление РКО по кассе практически не отличается от оформления ПКО. В 1С Бухгалтерии существуют следующие виды выдач денежных средств из кассы:

Выдача оплаты поставщику.
Выдача возврата покупателю.
Выдача средств подотчетному лицу.
Выдача заработной платы по ведомости либо отдельно работнику.
Наличные в банк.
Выдача кредитов и займов.
Проведение Инкассации.
Выдача депонированной зарплаты.
Выдача займа сотруднику.
Прочие операции по выдаче денежных средств.

Отдельно хочется заострить внимание только на выдаче заработной платы. У данного вида операции присутствует табличная часть, в которой обязательно нужно указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сложится из сумм ведомостей. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО не получится.

При выдаче заработной платы сотруднику также необходимо указать ведомость, но только одну.

При выдача депонированной зарплаты ведомость указывать не обязательно.

Наше видео по учету кассовых операций в 1С 8.3: