Как сделать платежное поручение в клиент банке
Обновлено: 03.07.2024
В поле балансовый остаток указывается остаток на расчетном счете на начало текущего банковского дня.
В поле доступный остаток указывается текущий остаток на расчетном счете с учетом сегодняшних движений средств.
Для просмотра выписок по расчетным счетам перейдите в раздел Выписки и движения/Выписка по счету.
Для быстрого создания платежного поручения выберите ниже номер счета, укажите описание создаваемого пакета платежных поручений и нажмите кнопку Создать платежное поручение. Новый пакет платежных поручений будет создан автоматически.
- Для создания платежного поручения необходимо указать счёт списания и описание нового пакета платёжных поручений.
Рис.3
Рис.4
Бухгалтерские проводки, сформированные данным документом и внесенные в банковские выписки, будут следующими Дт 60.02 – Кт51 – 14000,00 руб. (Рис.5)
Рис.5
Рис.6
В заключении получим вид печатного платежного поручения в банк, которое необходимо распечатать на бумажном носителе. (Рис.7)
Операции по созданию платежных поручений на оплату денежных средств в банк, с последующим их отражением в бухгалтерском учете, с физическими лицами (включая отношения с сотрудниками предприятия), а также платежи в бюджет государства рассмотрим в следующей инструкции.
Платежные поручения на перечисление денежных средств сотрудникам предприятия
При массовом использовании физическими лицами возможностей предоставляемых банками включая работу с зарплатными карточками, предприятие сокращает работу по кассе. Теперь возможно осуществление выплаты на пластиковые карточные счета сотрудников предприятия не только сумм заработной платы, но и расчетов по авансовым отчетам (командировочные или хозяйственные расходы), выдачи возвратных ссуд, оплата по договору подряда и др.
Платежные поручения на перечисление денежных средств различного назначения сотрудникам предприятия имеет определенные особенности. Общий вид такого Платежного поручения представлен на рис. 1.
Рис. 1
Рис.2
Рис. 8
Рис.9
- просмотреть рабочие документы, удаленные документы, документы в архиве,
- просмотреть список ранее созданных платежных поручений, а также создать новое.
Создание платежного поручения
Создать новое платежное поручение можно несколькими способами.
Способ 1: заполнением полей окна создания платежного поручения.
Для этого нужно нажать кнопку . Раскроется форма создания платежного поручения:
Способ 2: на основе ранее созданного шаблона.
Способ 3: созданием копии существующего платежного поручения.
Для этого найдите (поиск описан ниже) нужное платежное поручение, выделите строку с ним и нажмите на кнопку , или же после того, как найдете платежное поручение, откройте его и кликните на .
В результате откроется форма создания платежного поручения, заполненная в соответствии с ранее выбранным платежным поручением.
Способ 6: загрузив файл со счетом на оплату.
.
.
Способ 7: Создание платежа из выписки
Раскроется форма нового платежного поручения, в котором все поля будут скопированы из предыдущего платежного поручения, кроме номера и даты – они будут новые, и суммы – сумму нужно указать вручную. После этого, как обычно, сохраните документ и отправьте в банк.
Раскроется форма нового платежного поручения в адрес контрагента, в котором все поля будут скопированы из предыдущего платежного поручения, кроме номера и даты – они будут новые, и суммы – сумму нужно указать вручную.
После этого, как обычно, сохраните документ и отправьте в банк.
Поиск платежного поручения
Чтобы найти ранее созданное платежное поручение можно воспользоваться:
,
- либо расширенным поиском, для этого нужно нажать на и раскроется форма расширенного поиска:
Заполнение платежного поручения
Заполните необходимые поля платежного поручения.
После ввода ИНН получателя система автоматически:
Не забудьте указать НДС. Ввод НДС возможен в нескольких вариантах:
В случае оформления платежа в бюджет отметьте галочкой и заполните раскрывшиеся поля.
После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.
После заполнения полей нажмите кнопку , и подпишите документ АСП или ЭП.
Вы можете отозвать платежку. Подробнее см. "Как отозвать платежку".
Подробнее о статусах платежного поручения см. "Статусы документов".
Подробнее о режиме приема и исполнения платежных документов см. Режим проведения платежей
Выгрузить банковскую выписку из клиент-банка и загрузить её в учётную систему. Выгрузить платежное поручение из учётной системы и загрузить его в клиент-банк. Простые операции, но в год бухгалтер может тратить на них 2-3 рабочих недели! Рассказываем, как сэкономить это время.
Сколько времени бухгалтер тратит на работу с банками
Отправка и получение выписок и платёжек отнимает у бухгалтера немало времени:
- от 2 до 5 минут занимает скачивание одной выписки из банка в зависимости от мощности компьютера и скорости интернета;
- 5 минут уходит на загрузку документа в учётную систему. Итого 7-10 минут на один расчётный счёт. Когда банков и счетов несколько, это время пропорционально увеличивается.
- 5 минут уходит на выгрузку платёжных поручений из учётной системы, загрузку в клиент-банк и отправку.
Таким образом, в организации с 2 расчётными счетами на обработку и передачу платежей ежедневно уходит 25-30 минут. Если в течение дня возникают незапланированные и срочные платежи, времени на работу с клиент-банком тратится ещё больше.
То есть примерно один рабочий день каждый месяц или больше двух рабочих недель в год бухгалтер просто работает посредником между двумя программами. А если он ведёт несколько юрлиц или ИП, на эту работу может уходить до четверти рабочего времени, которое можно использовать более эффективно.
Как обойтись без клиент-банка
Чтобы не тратить время на рутинную работу по выгрузке данных из одной программы в другую, нужно универсальное решение, которое позволит работать со всеми счетами и банками в одном окне.
Платёжное поручение создаётся в интернет-бухгалтерии и направляется напрямую в банк. Никакого ожидания — всё делается за секунды.
- Сбербанк;
- Альфа-банк;
- Модульбанк;
- Тинькофф банк;
- ПСБ;
- Уралсиб;
- Открытие;
- ВТБ;
- ВТБ 24;
- ОТП банк;
- Точка;
- Райффайзен банк;
- СДМ банк;
- НБД банк;
- Совкомбанк;
- Россельхозбанк;
- Банк Авангард;
- Росбанк.
Что ещё можно ускорить при помощи API
- Subtotal;
- ЮKassa;
- InSales;
- B2B Family;
- Life Pay;
- Эвотор;
- Атол 30Ф;
- ЕКАМ;
- Битрикс 24;
- Мой Кассир;
- Envybox;
- Entera.
Количество интеграций постоянно увеличивается. Нет смысла вручную делать ту работу, которую легко автоматизировать. Бухгалтер должен работать не руками, а головой!
Читайте также: